| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 119.00 | | 22 119.00 | 22 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 818.00 | 25 818.00 | | 25 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 853.00 | 245 278.00 | 39 575.00 | 284 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 076.00 | 271 096.00 | 63 980.00 | 335 076.00 |
BT Marchandises | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 7 851.00 | | 7 851.00 | 7 851.00 |
CF Disponibilités | 63 038.00 | | 63 038.00 | 63 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 75 459.00 | | 75 459.00 | 75 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 535.00 | 271 096.00 | 139 439.00 | 410 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
DH Report à nouveau | -9 535.00 | -18 544.00 | | -9 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 338.00 | 9 009.00 | | 41 338.00 |
DL TOTAL (I) | 51 229.00 | 9 892.00 | | 51 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 022.00 | | | 29 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 075.00 | 38 876.00 | | 15 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 008.00 | 53 320.00 | | 31 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 105.00 | 5 771.00 | | 13 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 209.00 | 97 967.00 | | 88 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 439.00 | 107 859.00 | | 139 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 207.00 | 97 967.00 | | 65 207.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 679 277.00 | | 679 277.00 | 679 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 277.00 | | 679 277.00 | 679 277.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 434 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 266.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 094.00 | 4 987.00 | | 13 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 589.00 | 4 987.00 | | 18 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 503.00 | -4 987.00 | | -15 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 460.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 481.00 | 532 875.00 | | 686 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 143.00 | 523 866.00 | | 645 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 338.00 | 9 009.00 | | 41 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 819.00 | | 32 257.00 | 312 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 335 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 310 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 119.00 | | | 22 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 414.00 | | 32 257.00 | 288 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 335.00 | 4 266.00 | 4 505.00 | 271 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 335.00 | 4 266.00 | 4 505.00 | 271 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 008.00 | 31 008.00 | | 31 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VB T. V. A. | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VI Groupe et associés | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 795.00 | | | 10 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 847.00 | 63 847.00 | | 63 847.00 |