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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 420.00 | 4 854.00 | 8 566.00 | 13 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 770.00 | 119 580.00 | 40 190.00 | 159 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 894.00 | 29 983.00 | 44 912.00 | 74 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 423.00 | 154 417.00 | 114 006.00 | 268 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 666.00 | 4 700.00 | 270 966.00 | 275 666.00 |
BZ Autres créances | 25 991.00 | | 25 991.00 | 25 991.00 |
CF Disponibilités | 287 157.00 | | 287 157.00 | 287 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 592.00 | 4 700.00 | 587 892.00 | 592 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 015.00 | 159 117.00 | 701 898.00 | 861 015.00 |
CU Autres participations | 17 530.00 | | 17 530.00 | 17 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 306 656.00 | | | 306 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 666.00 | | | 79 666.00 |
DL TOTAL (I) | 394 322.00 | | | 394 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 828.00 | | | 61 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 466.00 | | | 45 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 652.00 | | | 117 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 035.00 | | | 73 035.00 |
EA Autres dettes | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 577.00 | | | 307 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 898.00 | | | 701 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 234.00 | | | 266 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 947.00 | | 17 947.00 | 17 947.00 |
FG Production vendue services | 915 911.00 | | 915 911.00 | 915 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 858.00 | | 933 858.00 | 933 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 778.00 | |
GE Autres charges | | | 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 506.00 | | | 506.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 905.00 | | | 24 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 075.00 | | | 945 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 409.00 | | | 865 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 666.00 | | | 79 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 610.00 | | 29 151.00 | 259 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 338.00 | 268 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 338.00 | 234 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 12 220.00 | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 241.00 | | 16 761.00 | 238 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 169.00 | | 170.00 | 20 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 977.00 | 41 778.00 | 20 338.00 | 132 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 3 654.00 | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 777.00 | 38 124.00 | 20 338.00 | 131 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 652.00 | 117 652.00 | | 117 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 097.00 | 128 097.00 | | 128 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 828.00 | 20 486.00 | 41 342.00 | 61 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 657.00 | 301 657.00 | | 301 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 244.00 | 305 435.00 | 2 809.00 | 308 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 577.00 | 266 234.00 | 41 342.00 | 307 577.00 |