| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 600.00 | | 52 600.00 | 52 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 899.00 | 3 056.00 | 3 843.00 | 6 899.00 |
AP Constructions | 540 058.00 | 163 931.00 | 376 128.00 | 540 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 121.00 | 106 072.00 | 68 049.00 | 174 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 543.00 | 300 829.00 | 72 714.00 | 373 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 525.00 | 573 888.00 | 573 638.00 | 1 147 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 922.00 | | 27 922.00 | 27 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 184.00 | | 10 184.00 | 10 184.00 |
BZ Autres créances | 8 344.00 | | 8 344.00 | 8 344.00 |
CF Disponibilités | 22 479.00 | | 22 479.00 | 22 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 747.00 | | 7 747.00 | 7 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 677.00 | | 76 677.00 | 76 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 202.00 | 573 888.00 | 650 314.00 | 1 224 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
DH Report à nouveau | -15 424.00 | | | -15 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479.00 | -15 424.00 | | 479.00 |
DL TOTAL (I) | 10 991.00 | 10 512.00 | | 10 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 748.00 | 584 400.00 | | 537 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 217.00 | 12 770.00 | | 17 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90.00 | | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 906.00 | 37 751.00 | | 45 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 145.00 | 33 529.00 | | 38 145.00 |
EA Autres dettes | 217.00 | | | 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 323.00 | 668 451.00 | | 639 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 314.00 | 678 962.00 | | 650 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 463.00 | 151 021.00 | | 162 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 328.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 792 995.00 | | 792 995.00 | 792 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 995.00 | | 792 995.00 | 792 995.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 963.00 | |
GE Autres charges | | | 7 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 154.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 810.00 | 1 785.00 | | 1 810.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 577.00 | 24 756.00 | | 21 577.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 864.00 | 8 008.00 | | 7 864.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 876.00 | 42 007.00 | | 1 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 876.00 | 42 007.00 | | 1 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 090.00 | 90.00 | | 7 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 461.00 | | | 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 551.00 | 90.00 | | 7 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 675.00 | 41 917.00 | | -5 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 603.00 | 733 198.00 | | 800 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 124.00 | 748 622.00 | | 800 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479.00 | -15 424.00 | | 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 856.00 | | 30 750.00 | 1 137 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 081.00 | 1 147 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 765.00 | 59 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 316.00 | 1 087 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 984.00 | | 5 280.00 | 59 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 077 568.00 | | 25 470.00 | 1 077 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304.00 | | | 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 545.00 | 69 963.00 | 20 620.00 | 524 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 384.00 | 1 437.00 | 5 765.00 | 7 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 161.00 | 68 525.00 | 14 855.00 | 517 161.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 906.00 | 45 906.00 | | 45 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 671.00 | 20 671.00 | | 20 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
UX Autres créances clients | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VB T. V. A. | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 474.00 | 60 614.00 | 239 066.00 | 537 474.00 |
VI Groupe et associés | 17 217.00 | 17 217.00 | | 17 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 045.00 | | | 20 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 305.00 | | | 58 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 579.00 | 26 275.00 | 304.00 | 26 579.00 |
VW T.V.A. | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 233.00 | 162 373.00 | 239 066.00 | 639 233.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 063.00 | 5 286.00 | | 4 063.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 317.00 | 8 302.00 | | 8 317.00 |
ST Autres comptes | 94 627.00 | 97 323.00 | | 94 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 128.00 | 62 870.00 | | 61 128.00 |
YT Sous‐traitance | 708.00 | | | 708.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 544.00 | 5 993.00 | | 5 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 332.00 | 2 241.00 | | 2 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 395.00 | 7 527.00 | | 6 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 344.00 | 75 983.00 | | 87 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 505.00 | 49 465.00 | | 51 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 324.00 | 174 488.00 | | 170 324.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |