| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
AH Fonds commercial | 1 887 000.00 | | 1 887 000.00 | 1 887 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 061.00 | 149 249.00 | 199 812.00 | 349 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 059.00 | | 109 059.00 | 109 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 367 735.00 | 151 864.00 | 2 215 871.00 | 2 367 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 193 092.00 | -193 092.00 | |
BT Marchandises | 460 176.00 | | 460 176.00 | 460 176.00 |
BZ Autres créances | 244 919.00 | | 244 919.00 | 244 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 090.00 | | 500 090.00 | 500 090.00 |
CF Disponibilités | 956 874.00 | | 956 874.00 | 956 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 442.00 | | 33 442.00 | 33 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 195 502.00 | 193 092.00 | 2 002 410.00 | 2 195 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 563 236.00 | 344 956.00 | 4 218 280.00 | 4 563 236.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 550.00 | 122 550.00 | | 122 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
DH Report à nouveau | 2 012 182.00 | 1 799 893.00 | | 2 012 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 101.00 | 212 288.00 | | 62 101.00 |
DL TOTAL (I) | 2 209 087.00 | 2 146 987.00 | | 2 209 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 413 889.00 | 837 220.00 | | 1 413 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 482.00 | 2 053.00 | | 1 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 922.00 | 549 952.00 | | 358 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 900.00 | 212 952.00 | | 234 900.00 |
EA Autres dettes | | 5 444.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 009 193.00 | 1 607 622.00 | | 2 009 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 218 280.00 | 3 754 608.00 | | 4 218 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 126 884.00 | | 366 582.00 | 2 126 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 163.00 | | 129 059.00 | 16 163.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 163.00 | 109 568.00 | 2 367 735.00 | 16 163.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 90 000.00 | 1 889 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 568.00 | 349 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 729 615.00 | | 250 000.00 | 1 729 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 414.00 | | 92 215.00 | 276 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 855.00 | | 24 367.00 | 120 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 847.00 | 43 836.00 | 12 819.00 | 120 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 232.00 | 43 836.00 | 12 819.00 | 118 232.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 159 943.00 | 193 092.00 | 159 943.00 | 159 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 943.00 | 193 092.00 | 159 943.00 | 159 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 943.00 | 193 092.00 | 159 943.00 | 159 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 193 092.00 | 159 943.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 922.00 | 358 922.00 | | 358 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 395.00 | 55 395.00 | | 55 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 411.00 | 80 411.00 | | 80 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 059.00 | 109 059.00 | | 109 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VB T. V. A. | 134 040.00 | 134 040.00 | | 134 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 413 889.00 | 216 180.00 | 697 709.00 | 1 413 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 331.00 | | | 173 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 458.00 | 15 458.00 | | 15 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 409.00 | 93 409.00 | | 93 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 442.00 | 33 442.00 | | 33 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 420.00 | 387 420.00 | | 387 420.00 |
VW T.V.A. | 95 556.00 | 95 556.00 | | 95 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 009 193.00 | 811 484.00 | 697 709.00 | 2 009 193.00 |