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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 71 974.00 | 61 905.00 | 10 068.00 | 71 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 654.00 | 112 616.00 | 59 038.00 | 171 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 584.00 | 45 301.00 | 56 283.00 | 101 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 899.00 | 219 823.00 | 127 076.00 | 346 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 003.00 | | 29 003.00 | 29 003.00 |
BT Marchandises | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
BZ Autres créances | 42 698.00 | | 42 698.00 | 42 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CF Disponibilités | 19 306.00 | | 19 306.00 | 19 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 786.00 | | 96 786.00 | 96 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 684.00 | 219 823.00 | 223 861.00 | 443 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
CU Autres participations | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 123 783.00 | | | 123 783.00 |
DH Report à nouveau | -24 983.00 | | | -24 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 314.00 | | | -52 314.00 |
DL TOTAL (I) | 57 486.00 | | | 57 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 144.00 | | | 100 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 697.00 | | | 58 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 375.00 | | | 166 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 861.00 | | | 223 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 375.00 | | | 166 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 427 027.00 | | 1 427 027.00 | 1 427 027.00 |
FG Production vendue services | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 428 432.00 | | 1 428 432.00 | 1 428 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 429 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 853 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 467.00 | |
GE Autres charges | | | 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 492 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121.00 | | | -121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 450.00 | | | -10 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 429 823.00 | | | 1 429 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 482 137.00 | | | 1 482 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 314.00 | | | -52 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 493.00 | | 65 406.00 | 281 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 807.00 | | 65 406.00 | 279 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 356.00 | 26 467.00 | | 193 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 356.00 | 26 467.00 | | 193 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 144.00 | 100 144.00 | | 100 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 238.00 | 30 238.00 | | 30 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 704.00 | 25 704.00 | | 25 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VB T. V. A. | 23 432.00 | 23 432.00 | | 23 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VI Groupe et associés | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 706.00 | | | 58 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 615.00 | 14 615.00 | | 14 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 636.00 | 44 636.00 | | 44 636.00 |
VW T.V.A. | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 375.00 | 166 375.00 | | 166 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 103.00 | | | 10 103.00 |
ST Autres comptes | 123 828.00 | | | 123 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 107.00 | | | 35 107.00 |
YT Sous‐traitance | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 767.00 | | | 78 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 587.00 | | | 96 587.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 390.00 | | | 179 390.00 |