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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 699.00 | 5 376.00 | 323.00 | 5 699.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 265 598.00 | 1 476 852.00 | 788 746.00 | 2 265 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 045.00 | 59 050.00 | 126 996.00 | 186 045.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 076.00 | | 29 076.00 | 29 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 487 418.00 | 1 541 278.00 | 946 140.00 | 2 487 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 772.00 | | 171 772.00 | 171 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 482.00 | | 61 482.00 | 61 482.00 |
BZ Autres créances | 29 476.00 | | 29 476.00 | 29 476.00 |
CF Disponibilités | 455 076.00 | | 455 076.00 | 455 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 711.00 | | 11 711.00 | 11 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 517.00 | | 729 517.00 | 729 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 216 935.00 | 1 541 278.00 | 1 675 657.00 | 3 216 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 076.00 | | | 29 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 394 618.00 | 286 401.00 | | 394 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 648.00 | 108 217.00 | | 89 648.00 |
DL TOTAL (I) | 594 266.00 | 504 618.00 | | 594 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 006.00 | 301 773.00 | | 280 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 515.00 | 139 097.00 | | 531 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 670.00 | 308 580.00 | | 267 670.00 |
EA Autres dettes | 2 201.00 | 1 311.00 | | 2 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 391.00 | 750 761.00 | | 1 081 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 657.00 | 1 255 379.00 | | 1 675 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 201.00 | 579 546.00 | | 903 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 315.00 | | 16 315.00 | 16 315.00 |
FG Production vendue services | 3 703 423.00 | | 3 703 423.00 | 3 703 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 719 738.00 | | 3 719 738.00 | 3 719 738.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 732 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 727 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 034 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 228 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 165.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 649 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 711.00 | 31 773.00 | | 12 711.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 962.00 | | | 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 962.00 | | | 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 744 183.00 | 3 668 323.00 | | 3 744 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 654 535.00 | 3 560 106.00 | | 3 654 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 648.00 | 108 217.00 | | 89 648.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 916 877.00 | | 334 835.00 | 1 916 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 251 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 215 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 881 102.00 | | 334 835.00 | 1 881 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 076.00 | | | 29 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 225 718.00 | 148 545.00 | | 1 225 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 294.00 | 1 410.00 | | 2 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 223 424.00 | 147 135.00 | | 1 223 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 097.00 | 139 097.00 | | 139 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 906.00 | 103 906.00 | | 103 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 108.00 | 133 108.00 | | 133 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 076.00 | 29 076.00 | | 29 076.00 |
UX Autres créances clients | 34 717.00 | 34 717.00 | | 34 717.00 |
VB T. V. A. | 11 422.00 | 11 422.00 | | 11 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 165.00 | 129 950.00 | 171 215.00 | 301 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 255.00 | | | 68 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 965.00 | 64 965.00 | | 64 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 458.00 | 32 458.00 | | 32 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 890.00 | 148 890.00 | | 148 890.00 |
VW T.V.A. | 39 109.00 | 39 109.00 | | 39 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 761.00 | 579 546.00 | 171 215.00 | 750 761.00 |