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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 673.00 | 4 525.00 | 1 148.00 | 5 673.00 |
AH Fonds commercial | 785 000.00 | | 785 000.00 | 785 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 391.00 | 1 119.00 | 1 272.00 | 2 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 956.00 | 94 960.00 | 29 996.00 | 124 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 329.00 | 100 604.00 | 819 725.00 | 920 329.00 |
BT Marchandises | 84 732.00 | | 84 732.00 | 84 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 886.00 | | 9 886.00 | 9 886.00 |
BZ Autres créances | 27 334.00 | | 27 334.00 | 27 334.00 |
CF Disponibilités | 187 172.00 | | 187 172.00 | 187 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 476.00 | | 10 476.00 | 10 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 601.00 | | 319 601.00 | 319 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 930.00 | 100 604.00 | 1 139 326.00 | 1 239 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 378 276.00 | 287 968.00 | | 378 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 239.00 | 90 308.00 | | 64 239.00 |
DL TOTAL (I) | 445 816.00 | 381 576.00 | | 445 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 246.00 | 400 011.00 | | 368 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 283.00 | 195 600.00 | | 188 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 731.00 | 118 152.00 | | 111 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 250.00 | 20 875.00 | | 25 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 510.00 | 734 637.00 | | 693 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 326.00 | 1 116 214.00 | | 1 139 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 682.00 | 379 137.00 | | 360 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 928.00 | | 3 401.00 | 916 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 920 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790 673.00 | | | 790 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 095.00 | | 1 251.00 | 126 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 2 150.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 852.00 | 8 752.00 | | 91 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 179.00 | 346.00 | | 4 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 673.00 | 8 406.00 | | 87 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 731.00 | 111 731.00 | | 111 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 885.00 | 16 885.00 | | 16 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
UX Autres créances clients | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
VB T. V. A. | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 469.00 | 33 641.00 | 170 603.00 | 366 469.00 |
VI Groupe et associés | 188 283.00 | 188 283.00 | | 188 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 262.00 | | | 33 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 006.00 | 47 696.00 | 2 310.00 | 50 006.00 |
VW T.V.A. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 510.00 | 360 682.00 | 170 603.00 | 693 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 112.00 | 1 094.00 | | 1 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 312.00 | 8 149.00 | | 8 312.00 |
ST Autres comptes | 35 387.00 | 30 963.00 | | 35 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 452.00 | 32 939.00 | | 32 452.00 |
YT Sous‐traitance | 7 662.00 | 9 638.00 | | 7 662.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 152.00 | 2 126.00 | | 2 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 264.00 | 3 220.00 | | 3 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 346.00 | 54 282.00 | | 54 346.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 678.00 | | | 53 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 812.00 | 81 689.00 | | 83 812.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |