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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 017.00 | 1 702.00 | 314.00 | 2 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 221.00 | 6 491.00 | 1 730.00 | 8 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 500.00 | 20 537.00 | 3 963.00 | 24 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 010.00 | | 15 010.00 | 15 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 748.00 | 28 730.00 | 21 018.00 | 49 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 022.00 | 1 313.00 | 12 710.00 | 14 022.00 |
BZ Autres créances | 35 986.00 | | 35 986.00 | 35 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 27 341.00 | | 27 341.00 | 27 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 541.00 | 1 313.00 | 76 229.00 | 77 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 289.00 | 30 043.00 | 97 246.00 | 127 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 010.00 | | | 15 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 48 955.00 | 44 262.00 | | 48 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 480.00 | 4 693.00 | | 14 480.00 |
DL TOTAL (I) | 64 535.00 | 50 055.00 | | 64 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 871.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 880.00 | 298.00 | | 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 520.00 | 6 405.00 | | 5 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 111.00 | 16 229.00 | | 25 111.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 1 205.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 711.00 | 31 008.00 | | 32 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 246.00 | 81 063.00 | | 97 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 711.00 | 31 008.00 | | 32 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 871.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 478.00 | | 254 478.00 | 254 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 478.00 | | 254 478.00 | 254 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -685.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -6.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 891.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296.00 | 2 031.00 | | 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296.00 | 2 031.00 | | 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -296.00 | -2 031.00 | | -296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 471.00 | 225 107.00 | | 254 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 991.00 | 220 414.00 | | 239 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 480.00 | 4 693.00 | | 14 480.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 851.00 | 7 322.00 | | 4 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 045.00 | | 4 693.00 | 30 045.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 028.00 | | 4 693.00 | 28 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 201.00 | 1 529.00 | | 27 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 495.00 | 207.00 | | 1 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 706.00 | 1 322.00 | | 25 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -2 214.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 244.00 | 13 244.00 | | 13 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 010.00 | 15 010.00 | | 15 010.00 |
UX Autres créances clients | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
VB T. V. A. | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
VC Groupe et associés | 23 467.00 | 23 467.00 | | 23 467.00 |
VI Groupe et associés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 019.00 | 65 019.00 | | 65 019.00 |
VW T.V.A. | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 711.00 | 32 711.00 | | 32 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48.00 | 573.00 | | 48.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 573.00 | 7 389.00 | | 7 573.00 |
ST Autres comptes | 62 991.00 | 68 420.00 | | 62 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 829.00 | 7 293.00 | | 10 829.00 |
YT Sous‐traitance | 800.00 | | | 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 601.00 | 1 613.00 | | 1 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 649.00 | 2 186.00 | | 1 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 186.00 | 549.00 | | 2 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 586.00 | 12 042.00 | | 15 586.00 |
ZE Dividendes | 23 467.00 | | | 23 467.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 193.00 | 83 102.00 | | 82 193.00 |