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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
AN Terrains | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 552.00 | 1 009.00 | 543.00 | 1 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 355.00 | 14 812.00 | 543.00 | 15 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 660.00 | 527.00 | 102 133.00 | 102 660.00 |
BZ Autres créances | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CF Disponibilités | 300 744.00 | | 300 744.00 | 300 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 214.00 | 527.00 | 403 687.00 | 404 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 569.00 | 15 339.00 | 404 230.00 | 419 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 109 245.00 | | | 109 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 776.00 | | | 30 776.00 |
DL TOTAL (I) | 148 272.00 | | | 148 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 949.00 | | | 172 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 028.00 | | | 70 028.00 |
EA Autres dettes | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 959.00 | | | 255 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 230.00 | | | 404 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 959.00 | | | 255 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 441 125.00 | | 441 125.00 | 441 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 125.00 | | 441 125.00 | 441 125.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 527.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 77 828.00 | | | 77 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 190.00 | | | 443 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 414.00 | | | 412 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 776.00 | | | 30 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 355.00 | | | 15 355.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 134.00 | | | 12 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 295.00 | 517.00 | | 14 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 073.00 | 517.00 | | 11 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 527.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 527.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 527.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 559.00 | 37 559.00 | | 37 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
UX Autres créances clients | 101 836.00 | 101 836.00 | | 101 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
VB T. V. A. | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VI Groupe et associés | 172 949.00 | 172 949.00 | | 172 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 471.00 | 102 646.00 | 824.00 | 103 471.00 |
VW T.V.A. | 25 097.00 | 25 097.00 | | 25 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 959.00 | 255 959.00 | | 255 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 176.00 | | | 176.00 |
ST Autres comptes | 44 680.00 | | | 44 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
YT Sous‐traitance | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
YW Taxe professionnelle | 700.00 | | | 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 876.00 | | | 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 521.00 | | | 86 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 637.00 | | | 53 637.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |