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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 61 331.00 | 61 331.00 | | 61 331.00 |
AH Fonds commercial | 672 000.00 | | 672 000.00 | 672 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 988.00 | 7 390.00 | 3 597.00 | 10 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 352.00 | 232 086.00 | 115 265.00 | 347 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 120.00 | | 61 120.00 | 61 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 791.00 | 300 807.00 | 851 984.00 | 1 152 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 396 471.00 | | 396 471.00 | 396 471.00 |
BP En cours de production de services | 85 110.00 | | 85 110.00 | 85 110.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 117.00 | | 67 117.00 | 67 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 591.00 | | 282 591.00 | 282 591.00 |
BZ Autres créances | 147 467.00 | | 147 467.00 | 147 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 2 668 307.00 | | 2 668 307.00 | 2 668 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 168.00 | | 53 168.00 | 53 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 820 232.00 | | 3 820 232.00 | 3 820 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 973 024.00 | 300 807.00 | 4 672 216.00 | 4 973 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 081 006.00 | | | 4 081 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
DL TOTAL (I) | 4 099 633.00 | | | 4 099 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 143.00 | | | 169 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 049.00 | | | 320 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 191.00 | | | 78 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 583.00 | | | 572 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 672 216.00 | | | 4 672 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 383.00 | | | 567 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 130 465.00 | 3 088 220.00 | 4 218 686.00 | 1 130 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 130 465.00 | 3 088 220.00 | 4 218 686.00 | 1 130 465.00 |
FM Production stockée | | | 18 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 244 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 870 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 598 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 062.00 | |
GE Autres charges | | | 9 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 238 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 079.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 678.00 | | | 22 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 288 250.00 | | | 4 288 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 280 623.00 | | | 4 280 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 184.00 | | 22 290.00 | 1 131 184.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 331.00 | | | 61 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 683.00 | 1 152 791.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 61 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 672 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 683.00 | 358 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 672 000.00 | | | 672 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 023.00 | | 22 000.00 | 337 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 829.00 | | 290.00 | 60 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 429.00 | 36 062.00 | 683.00 | 265 429.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 331.00 | | | 61 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 097.00 | 36 062.00 | 683.00 | 204 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 049.00 | 320 049.00 | | 320 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 964.00 | 22 964.00 | | 22 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 850.00 | 41 850.00 | | 41 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 120.00 | | 61 120.00 | 61 120.00 |
UX Autres créances clients | 246 702.00 | 246 702.00 | | 246 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 889.00 | 35 889.00 | | 35 889.00 |
VB T. V. A. | 118 428.00 | 118 428.00 | | 118 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 143.00 | 169 143.00 | | 169 143.00 |
VI Groupe et associés | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 202.00 | 24 202.00 | | 24 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 168.00 | 53 168.00 | | 53 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 347.00 | 483 227.00 | 61 120.00 | 544 347.00 |
VW T.V.A. | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 583.00 | 567 383.00 | 5 200.00 | 572 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 736.00 | | | 29 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 114.00 | | | 59 114.00 |
ST Autres comptes | 162 277.00 | | | 162 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 287 642.00 | | | 287 642.00 |
YT Sous‐traitance | 1 088 969.00 | | | 1 088 969.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 219.00 | | | 34 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 093.00 | | | 226 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 831.00 | | | 211 831.00 |
ZE Dividendes | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 598 004.00 | | | 1 598 004.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |