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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 863.00 | 55 863.00 | | 55 863.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 79 785.00 | 17 710.00 | 62 075.00 | 79 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 456.00 | 5 887.00 | 3 570.00 | 9 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 211.00 | 154 737.00 | 45 474.00 | 200 211.00 |
AX Avances et acomptes | | 1.00 | | |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 430.00 | 2 850.00 | 41 580.00 | 44 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 145.00 | 237 046.00 | 160 099.00 | 397 145.00 |
BT Marchandises | 2 378 638.00 | | 2 378 638.00 | 2 378 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 074 293.00 | 11 611.00 | 1 062 682.00 | 1 074 293.00 |
BZ Autres créances | 1 789 778.00 | | 1 789 778.00 | 1 789 778.00 |
CF Disponibilités | 3 139 853.00 | | 3 139 853.00 | 3 139 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 717.00 | | 29 717.00 | 29 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 412 280.00 | 11 611.00 | 8 400 669.00 | 8 412 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 809 425.00 | 248 657.00 | 8 560 767.00 | 8 809 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 082 669.00 | 1 848 614.00 | | 2 082 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 876 799.00 | 884 055.00 | | 876 799.00 |
DL TOTAL (I) | 3 289 468.00 | 3 062 669.00 | | 3 289 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 748 082.00 | 357 055.00 | | 1 748 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 522.00 | 9 830.00 | | 9 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 898 775.00 | 806 351.00 | | 1 898 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 786.00 | 519 800.00 | | 1 103 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 088.00 | 361 137.00 | | 502 088.00 |
EA Autres dettes | 9 046.00 | 4 778.00 | | 9 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 271 299.00 | 2 058 952.00 | | 5 271 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 560 767.00 | 5 121 621.00 | | 8 560 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 226 137.00 | 969 496.00 | | 2 226 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 025 936.00 | | 12 025 936.00 | 12 025 936.00 |
FG Production vendue services | 484 948.00 | | 484 948.00 | 484 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 510 884.00 | | 12 510 884.00 | 12 510 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 535 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 999 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 169 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 683 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 990 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 386 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 148 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 149 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 039.00 | 13 591.00 | | 23 039.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 483.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 300.00 | 6 250.00 | | 103 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 300.00 | 14 733.00 | | 103 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 318.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 318.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 075.00 | 14 415.00 | | 103 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 375 790.00 | 398 319.00 | | 375 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 651 430.00 | 10 848 055.00 | | 12 651 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 774 631.00 | 9 963 999.00 | | 11 774 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 876 799.00 | 884 055.00 | | 876 799.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 999.00 | 17 527.00 | | 7 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 579.00 | | 14 735.00 | 382 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168.00 | 397 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168.00 | 289 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 863.00 | | | 60 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 786.00 | | 7 835.00 | 281 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 930.00 | | 6 900.00 | 39 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 017.00 | 46 347.00 | 168.00 | 188 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 869.00 | 3 994.00 | | 51 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 149.00 | 42 353.00 | 168.00 | 136 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
6T Sur comptes clients | 13 316.00 | | 1 705.00 | 13 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 166.00 | | 1 705.00 | 16 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 166.00 | | 1 705.00 | 16 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 705.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 786.00 | 1 103 786.00 | | 1 103 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 758.00 | 106 758.00 | | 106 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 779.00 | 122 779.00 | | 122 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
UP Prêts | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 430.00 | | 44 430.00 | 44 430.00 |
UX Autres créances clients | 1 060 360.00 | 1 060 360.00 | | 1 060 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 933.00 | 13 933.00 | | 13 933.00 |
VB T. V. A. | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VC Groupe et associés | 1 759 022.00 | 1 759 022.00 | | 1 759 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 748 082.00 | 601 695.00 | 1 146 387.00 | 1 748 082.00 |
VI Groupe et associés | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 856.00 | | | 58 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 413.00 | 20 413.00 | | 20 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 445.00 | 12 445.00 | | 12 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 717.00 | 29 717.00 | | 29 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 940 618.00 | 2 896 188.00 | 44 430.00 | 2 940 618.00 |
VW T.V.A. | 252 138.00 | 252 138.00 | | 252 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 372 524.00 | 2 226 137.00 | 1 146 387.00 | 3 372 524.00 |