| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 140 381.00 | | 140 381.00 | 140 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 720.00 | | 415 720.00 | 415 720.00 |
BZ Autres créances | 16 499.00 | | 16 499.00 | 16 499.00 |
CF Disponibilités | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 742.00 | | 16 742.00 | 16 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 461.00 | | 432 461.00 | 432 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | 140 382.00 | | | 140 382.00 |
CU Autres participations | 274 550.00 | | 274 550.00 | 274 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 900.00 | 9 660.00 | | 10 900.00 |
DG Autres réserves | 236 360.00 | 208 159.00 | | 236 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 285.00 | 29 440.00 | | 30 285.00 |
DL TOTAL (I) | 386 544.00 | 356 260.00 | | 386 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 761.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 497.00 | 10 998.00 | | 45 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | 396.00 | | 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 18 473.00 | | |
EA Autres dettes | | 162.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 45 917.00 | 43 791.00 | | 45 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 461.00 | 400 050.00 | | 432 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 917.00 | 43 791.00 | | 45 917.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -95.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 610.00 | 31 571.00 | | 31 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326.00 | 2 130.00 | | 1 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 285.00 | 29 440.00 | | 30 285.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 140 381.00 | 140 381.00 | | 140 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
VI Groupe et associés | 45 497.00 | 45 497.00 | | 45 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 840.00 | | | 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 602.00 | | | 14 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 499.00 | 16 499.00 | | 16 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 654.00 | 156 881.00 | 773.00 | 157 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 917.00 | 45 917.00 | | 45 917.00 |