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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 040.00 | 23 040.00 | | 23 040.00 |
AH Fonds commercial | 504 143.00 | | 504 143.00 | 504 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 789.00 | 19 603.00 | 25 186.00 | 44 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 378 370.00 | 1 123 378.00 | 254 992.00 | 1 378 370.00 |
AX Avances et acomptes | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197 690.00 | | 197 690.00 | 197 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 152 219.00 | 1 166 021.00 | 986 198.00 | 2 152 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 66 312.00 | | 66 312.00 | 66 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 203.00 | | 9 203.00 | 9 203.00 |
BZ Autres créances | 193 518.00 | | 193 518.00 | 193 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 340 352.00 | | 2 340 352.00 | 2 340 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 716.00 | | 23 716.00 | 23 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 635 100.00 | | 2 635 100.00 | 2 635 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 787 319.00 | 1 166 021.00 | 3 621 299.00 | 4 787 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 2 930 039.00 | 2 830 027.00 | | 2 930 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 266.00 | 200 012.00 | | 259 266.00 |
DL TOTAL (I) | 3 237 704.00 | 3 078 439.00 | | 3 237 704.00 |
DP Provisions pour risques | | 214 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 214 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 692.00 | 38 522.00 | | 28 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | 23 403.00 | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 084.00 | 157 068.00 | | 133 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 027.00 | 266 207.00 | | 220 027.00 |
EA Autres dettes | 1 722.00 | 1 570.00 | | 1 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 286.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 383 594.00 | 487 055.00 | | 383 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 621 299.00 | 3 779 494.00 | | 3 621 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 740 384.00 | |
FG Production vendue services | | | 158.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 740 542.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 803 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 324 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 381.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 49 970.00 | |
GE Autres charges | | | 5 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 672 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 829.00 | 106 285.00 | | 1 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213 171.00 | -106 285.00 | | 213 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 701.00 | 48 999.00 | | 89 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 023 382.00 | 3 028 286.00 | | 3 023 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 764 117.00 | 2 828 274.00 | | 2 764 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 266.00 | 200 012.00 | | 259 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 078 553.00 | | 78 273.00 | 2 078 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 607.00 | 2 152 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 527 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 607.00 | 1 427 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 526 593.00 | | 590.00 | 526 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 354 887.00 | | 77 065.00 | 1 354 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 073.00 | | 618.00 | 197 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 120 142.00 | 49 970.00 | 4 091.00 | 1 120 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 450.00 | 590.00 | | 22 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 097 692.00 | 49 380.00 | 4 091.00 | 1 097 692.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 084.00 | 133 084.00 | | 133 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 027.00 | 220 027.00 | | 220 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 442.00 | 16 131.00 | 5 311.00 | 21 442.00 |
VI Groupe et associés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 066.00 | | | 17 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 594.00 | 378 283.00 | 5 311.00 | 383 594.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |