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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 367 207.00 | 366 615.00 | 592.00 | 367 207.00 |
AH Fonds commercial | 13 700 000.00 | | 13 700 000.00 | 13 700 000.00 |
AN Terrains | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AP Constructions | 66 288 992.00 | 24 390 104.00 | 41 898 888.00 | 66 288 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 571 915.00 | 5 869 531.00 | 2 702 384.00 | 8 571 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 760 711.00 | 1 302 715.00 | 1 457 996.00 | 2 760 711.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 827 249.00 | | 7 827 249.00 | 7 827 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 580 300.00 | 31 928 965.00 | 67 651 335.00 | 99 580 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 482 721.00 | | 482 721.00 | 482 721.00 |
BT Marchandises | 30 680.00 | | 30 680.00 | 30 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 756.00 | 2 000.00 | 29 756.00 | 31 756.00 |
BZ Autres créances | 3 378 280.00 | | 3 378 280.00 | 3 378 280.00 |
CF Disponibilités | 11 886 312.00 | | 11 886 312.00 | 11 886 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 187.00 | | 103 187.00 | 103 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 912 937.00 | 2 000.00 | 15 910 937.00 | 15 912 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 493 237.00 | 31 930 965.00 | 83 562 272.00 | 115 493 237.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
CU Autres participations | 17 265.00 | | 17 265.00 | 17 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 509 445.00 | | | 3 509 445.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 786 705.00 | | | 26 786 705.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 057.00 | | | 128 057.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 572.00 | | | 20 572.00 |
DG Autres réserves | 6 662 864.00 | | | 6 662 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 255 822.00 | | | -2 255 822.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 804 186.00 | | | 1 804 186.00 |
DL TOTAL (I) | 36 656 007.00 | | | 36 656 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 341 426.00 | | | 35 341 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 112.00 | | | 112 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 839 800.00 | | | 1 839 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 933 408.00 | | | 933 408.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 180 940.00 | | | 3 180 940.00 |
EA Autres dettes | 5 498 578.00 | | | 5 498 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 906 264.00 | | | 46 906 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 562 272.00 | | | 83 562 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 887 424.00 | | | 11 887 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 689.00 | | 13 689.00 | 13 689.00 |
FG Production vendue services | 11 071 001.00 | | 11 071 001.00 | 11 071 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 084 689.00 | | 11 084 689.00 | 11 084 689.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 892 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 979 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 821 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 71 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 045 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 109 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 750 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 001 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 35 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 349 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 370 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 106 442.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 109 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 109 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 480 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 858 061.00 | | | 858 061.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 954.00 | | | 24 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 210 391.00 | | | 3 210 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 210 391.00 | | | 3 210 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 623.00 | | | 15 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 828.00 | | | 15 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 194 563.00 | | | 3 194 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 737.00 | | | -29 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 190 063.00 | | | 15 190 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 445 884.00 | | | 17 445 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 255 822.00 | | | -2 255 822.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 643 558.00 | | 52 877 940.00 | 74 643 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 941 199.00 | | 99 580 300.00 | 27 941 199.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 067 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 941 199.00 | | 85 491 553.00 | 27 941 199.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 067 207.00 | | | 14 067 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 554 811.00 | | 52 877 940.00 | 60 554 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 540.00 | | | 21 540.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 27 941 199.00 | | | 27 941 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 927 755.00 | 3 001 211.00 | | 28 927 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 363 449.00 | 3 167.00 | | 363 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 564 306.00 | 2 998 044.00 | | 28 564 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 209.00 | | 29 209.00 | 29 209.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 29 209.00 | 2 000.00 | 29 209.00 | 29 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | 29 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 839 800.00 | 1 839 800.00 | | 1 839 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 457 528.00 | 457 528.00 | | 457 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439 692.00 | 439 692.00 | | 439 692.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 180 940.00 | 3 180 940.00 | | 3 180 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 498 578.00 | 5 498 578.00 | | 5 498 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
UX Autres créances clients | 29 356.00 | 29 356.00 | | 29 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 991 605.00 | 991 605.00 | | 991 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 341 426.00 | 434 698.00 | 1 396 269.00 | 35 341 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 112 150.00 | | | 24 112 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 270 724.00 | | | 3 270 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 203 123.00 | 1 203 123.00 | | 1 203 123.00 |
VP Divers | 178 625.00 | 178 625.00 | | 178 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 822.00 | 34 822.00 | | 34 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 001 468.00 | 1 001 468.00 | | 1 001 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 187.00 | 103 187.00 | | 103 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 517 499.00 | 3 510 824.00 | 6 675.00 | 3 517 499.00 |
VW T.V.A. | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 794 152.00 | 11 887 424.00 | 1 396 269.00 | 46 794 152.00 |