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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
AH Fonds commercial | 107 430.00 | | 107 430.00 | 107 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 920.00 | 362 276.00 | 320 643.00 | 682 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 518.00 | 369 444.00 | 428 073.00 | 797 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 192.00 | | 119 192.00 | 119 192.00 |
BZ Autres créances | 9 888.00 | | 9 888.00 | 9 888.00 |
CF Disponibilités | 305 099.00 | | 305 099.00 | 305 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 690.00 | | 440 690.00 | 440 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 208.00 | 369 444.00 | 868 763.00 | 1 238 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 720.00 | | | 22 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 119.00 | | | 147 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 350 318.00 | | | 350 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 822.00 | | | 10 822.00 |
DK Provisions réglementées | 24 110.00 | | | 24 110.00 |
DL TOTAL (I) | 557 363.00 | | | 557 363.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 792.00 | | | 10 792.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 792.00 | | | 10 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 743.00 | | | 161 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 773.00 | | | 43 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 091.00 | | | 95 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 608.00 | | | 300 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 763.00 | | | 868 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 054.00 | | 58 775.00 | 981 054.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 311.00 | 797 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 242 311.00 | 687 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 685.00 | | | 109 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 369.00 | | 58 775.00 | 871 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 006.00 | 110 749.00 | 242 311.00 | 501 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 751.00 | 110 749.00 | 242 311.00 | 498 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 296.00 | | 6 185.00 | 30 296.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 051.00 | | 7 259.00 | 18 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 347.00 | | 13 444.00 | 48 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 773.00 | 43 773.00 | | 43 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 650.00 | 32 650.00 | | 32 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 567.00 | 25 567.00 | | 25 567.00 |
UX Autres créances clients | 119 192.00 | 119 192.00 | | 119 192.00 |
VB T. V. A. | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 743.00 | 83 681.00 | 78 062.00 | 161 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VP Divers | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 921.00 | 133 921.00 | | 133 921.00 |
VW T.V.A. | 30 720.00 | 30 720.00 | | 30 720.00 |