| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 975 000.00 | | 975 000.00 | 975 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 434.00 | 64 789.00 | 106 645.00 | 171 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 152.00 | 66 039.00 | 1 083 113.00 | 1 149 152.00 |
BT Marchandises | 253 984.00 | | 253 984.00 | 253 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
BZ Autres créances | 19 197.00 | | 19 197.00 | 19 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 117 725.00 | | 117 725.00 | 117 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 284.00 | | 7 284.00 | 7 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 716.00 | | 431 716.00 | 431 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 868.00 | 66 039.00 | 1 514 829.00 | 1 580 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 465.00 | | | 465.00 |
CU Autres participations | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 642 441.00 | 504 784.00 | | 642 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 920.00 | 137 658.00 | | 157 920.00 |
DL TOTAL (I) | 888 362.00 | 730 441.00 | | 888 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 859.00 | 478 515.00 | | 347 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 160.00 | 40 243.00 | | 20 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 494.00 | 214 279.00 | | 203 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 679.00 | 56 999.00 | | 53 679.00 |
EA Autres dettes | 1 276.00 | 1 411.00 | | 1 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 468.00 | 791 448.00 | | 626 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 829.00 | 1 521 889.00 | | 1 514 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 627.00 | 446 269.00 | | 413 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 301.00 | | 3 851.00 | 1 145 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 149 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 975 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 975 000.00 | | | 975 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 833.00 | | 3 851.00 | 168 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 405.00 | 19 634.00 | | 46 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 405.00 | 19 634.00 | | 46 405.00 |