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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 706.00 | 68 750.00 | 8 957.00 | 77 706.00 |
040 Immobilisations financières | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 505.00 | 68 750.00 | 121 755.00 | 190 505.00 |
060 Stock marchandises | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
072 Créances – Autres | 13 326.00 | | 13 326.00 | 13 326.00 |
084 Disponibilités | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 230.00 | | 19 230.00 | 19 230.00 |
110 Total général Actif | 209 734.00 | 68 750.00 | 140 985.00 | 209 734.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 105.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 917.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 723.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 027.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 524.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 362.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 711.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 262.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 985.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 263 424.00 | | | 263 424.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 258 988.00 | | | 258 988.00 |
230 Autres produits | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 874.00 | | | 265 874.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 986.00 | | | 96 986.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 118.00 | | | 111 118.00 |
242 Autres charges externes. | 41 044.00 | | | 41 044.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 496.00 | | | 73 496.00 |
252 Charges sociales | 24 325.00 | | | 24 325.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
262 Autres charges | 106.00 | | | 106.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 618.00 | | | 254 618.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 256.00 | | | 11 256.00 |
294 Charges financières | 13.00 | | | 13.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 291.00 | | | 291.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 67.00 | | | 67.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 438.00 | | | 190 438.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 67.00 | | | 67.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 905.00 | | | 29 905.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 987.00 | | | 12 987.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |