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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 881.00 | 60 244.00 | 107 636.00 | 167 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 311.00 | 60 244.00 | 119 066.00 | 179 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BZ Autres créances | 92 689.00 | | 92 689.00 | 92 689.00 |
CF Disponibilités | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 296.00 | | 98 296.00 | 98 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 607.00 | 60 244.00 | 217 363.00 | 277 607.00 |
CU Autres participations | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 9 464.00 | | | 9 464.00 |
DH Report à nouveau | -6 576.00 | -8 605.00 | | -6 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 050.00 | 2 029.00 | | 16 050.00 |
DL TOTAL (I) | 9 574.00 | -6 476.00 | | 9 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 750.00 | 106 911.00 | | 81 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 473.00 | 62 177.00 | | 110 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 594.00 | 41 390.00 | | 3 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 972.00 | 7 742.00 | | 11 972.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 788.00 | 218 221.00 | | 207 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 363.00 | 211 745.00 | | 217 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 592.00 | | | 149 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 855.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 158 154.00 | | | 158 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 840.00 | | | 63 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 729.00 | 232.00 | | 13 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 710.00 | | | 79 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 729.00 | 232.00 | | 13 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 022.00 | -232.00 | | 20 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 031.00 | 31 827.00 | | 66 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 982.00 | 29 798.00 | | 49 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 050.00 | 2 029.00 | | 16 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 984.00 | 20 260.00 | | 39 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 984.00 | 20 260.00 | | 39 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 434.00 | 28 434.00 | | 28 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 750.00 | 23 554.00 | 58 196.00 | 81 750.00 |
VI Groupe et associés | 110 473.00 | 110 473.00 | | 110 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 306.00 | | | 24 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 689.00 | 92 689.00 | | 92 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 609.00 | 98 209.00 | 1 400.00 | 99 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 788.00 | 149 592.00 | 58 196.00 | 207 788.00 |