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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 66 847.00 | | 66 847.00 | 66 847.00 |
AP Constructions | 601 623.00 | 64 121.00 | 537 502.00 | 601 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 087.00 | 4 288.00 | 6 798.00 | 11 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 558.00 | 68 409.00 | 611 148.00 | 679 558.00 |
BZ Autres créances | 168 205.00 | | 168 205.00 | 168 205.00 |
CF Disponibilités | 527 368.00 | | 527 368.00 | 527 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 141.00 | | 696 141.00 | 696 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 699.00 | 68 409.00 | 1 307 289.00 | 1 375 699.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 820.00 | 1 350 820.00 | | 1 350 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 445.00 | 23 445.00 | | 23 445.00 |
DH Report à nouveau | -80 151.00 | -48 870.00 | | -80 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 501.00 | -31 281.00 | | 8 501.00 |
DL TOTAL (I) | 1 302 616.00 | 1 294 114.00 | | 1 302 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | 1 582.00 | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 786.00 | 3 387.00 | | 2 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000.00 | 829.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 673.00 | 6 547.00 | | 4 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 289.00 | 1 300 661.00 | | 1 307 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 673.00 | 6 547.00 | | 4 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 744.00 | | 19 744.00 | 19 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 744.00 | | 19 744.00 | 19 744.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 199.00 | 251 240.00 | | 25 199.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 066 261.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 199.00 | 1 317 501.00 | | 25 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 680.00 | 1 336 140.00 | | 4 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 680.00 | 1 336 140.00 | | 4 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 519.00 | -18 639.00 | | 20 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 590.00 | 1 335 575.00 | | 45 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 089.00 | 1 366 856.00 | | 37 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 501.00 | -31 281.00 | | 8 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 238.00 | | | 684 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 680.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 680.00 | 679 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 679 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 558.00 | | | 679 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 913.00 | 20 496.00 | | 47 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 913.00 | 20 496.00 | | 47 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VC Groupe et associés | 142 859.00 | 142 859.00 | | 142 859.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 346.00 | 25 346.00 | | 25 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 772.00 | 168 772.00 | | 168 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |