| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 495.00 | 2 406.00 | 13 089.00 | 15 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 980.00 | 19 980.00 | | 19 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 511 138.00 | | 511 138.00 | 511 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 613.00 | 22 386.00 | 526 227.00 | 548 613.00 |
BT Marchandises | 290 472.00 | | 290 472.00 | 290 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 197 071.00 | | 197 071.00 | 197 071.00 |
CF Disponibilités | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 236.00 | | 493 236.00 | 493 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 849.00 | 22 386.00 | 1 019 464.00 | 1 041 849.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
DH Report à nouveau | -57 543.00 | -11 110.00 | | -57 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 254.00 | -46 434.00 | | 73 254.00 |
DL TOTAL (I) | 123 729.00 | 50 475.00 | | 123 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 875 896.00 | 1 028 493.00 | | 875 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 224.00 | 54 116.00 | | 19 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615.00 | 7 030.00 | | 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 735.00 | 1 089 639.00 | | 895 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 464.00 | 1 140 114.00 | | 1 019 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 839.00 | 117 284.00 | | 19 839.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 074.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 025.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 280.00 | | | -39 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 957.00 | 40 561.00 | | 193 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 703.00 | 86 994.00 | | 120 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 254.00 | -46 434.00 | | 73 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 738.00 | | 12 875.00 | 633 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98 000.00 | 533 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 000.00 | 548 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 620.00 | | 12 875.00 | 2 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 631 118.00 | | | 631 118.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 332.00 | 1 074.00 | | 1 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 332.00 | 1 074.00 | | 1 332.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 875 896.00 | | 875 896.00 | 875 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 224.00 | 19 224.00 | | 19 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 511 138.00 | | 511 138.00 | 511 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 071.00 | 197 071.00 | | 197 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 400.00 | 197 262.00 | 511 138.00 | 708 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 735.00 | 19 839.00 | 875 896.00 | 895 735.00 |