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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 225.00 | 4 798.00 | 1 426.00 | 6 225.00 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 430.00 | | 20 430.00 | 20 430.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 11 347.00 | | 11 347.00 | 11 347.00 |
AN Terrains | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 61 727.00 | 20 450.00 | 41 276.00 | 61 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 661 028.00 | 376 470.00 | 284 558.00 | 661 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 611.00 | 41 824.00 | 41 786.00 | 83 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 169.00 | 443 543.00 | 448 625.00 | 892 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 700 612.00 | | 700 612.00 | 700 612.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 76 157.00 | | 76 157.00 | 76 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 831.00 | 17 813.00 | 755 018.00 | 772 831.00 |
BZ Autres créances | 88 052.00 | | 88 052.00 | 88 052.00 |
CF Disponibilités | 164 162.00 | | 164 162.00 | 164 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 038.00 | | 63 038.00 | 63 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 866 169.00 | 17 813.00 | 1 848 356.00 | 1 866 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 758 339.00 | 461 357.00 | 2 296 982.00 | 2 758 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 652 320.00 | | | 652 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 534 952.00 | | | 534 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 005.00 | | | 361 005.00 |
DK Provisions réglementées | 52 251.00 | | | 52 251.00 |
DL TOTAL (I) | 1 615 529.00 | | | 1 615 529.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 109.00 | | | 17 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 118.00 | | | 387 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 078.00 | | | 127 078.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 649.00 | | | 39 649.00 |
EA Autres dettes | 22 690.00 | | | 22 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 806.00 | | | 22 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 453.00 | | | 616 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 296 982.00 | | | 2 296 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 453.00 | | | 616 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 65 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 119.00 | 387 119.00 | | 387 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 946.00 | 58 946.00 | | 58 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 491.00 | 57 491.00 | | 57 491.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 649.00 | 39 649.00 | | 39 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 690.00 | 22 690.00 | | 22 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 807.00 | 22 807.00 | | 22 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 752 215.00 | 752 215.00 | | 752 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 616.00 | 20 616.00 | | 20 616.00 |
VB T. V. A. | 63 151.00 | 63 151.00 | | 63 151.00 |
VC Groupe et associés | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 110.00 | 17 110.00 | | 17 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VP Divers | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 519.00 | 4 087.00 | | 16 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 039.00 | 63 039.00 | | 63 039.00 |
VW T.V.A. | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 453.00 | 616 453.00 | | 616 453.00 |