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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 271.00 | 2 040.00 | 1 230.00 | 3 271.00 |
AH Fonds commercial | 46 885.00 | | 46 885.00 | 46 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 075.00 | 20 650.00 | 13 425.00 | 34 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 271.00 | 13 210.00 | 16 061.00 | 29 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 002.00 | 35 900.00 | 88 101.00 | 124 002.00 |
BZ Autres créances | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
CF Disponibilités | 42 985.00 | | 42 985.00 | 42 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 993.00 | | 7 993.00 | 7 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 486.00 | | 52 486.00 | 52 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 488.00 | 35 900.00 | 140 587.00 | 176 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 056.00 | -3 076.00 | | 3 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 118.00 | 6 131.00 | | 6 118.00 |
DL TOTAL (I) | 19 174.00 | 13 056.00 | | 19 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 500.00 | 105 486.00 | | 92 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 444.00 | 11 352.00 | | 6 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 859.00 | 17 002.00 | | 12 859.00 |
EA Autres dettes | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 413.00 | 133 839.00 | | 121 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 587.00 | 146 895.00 | | 140 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 413.00 | 133 839.00 | | 121 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 113.00 | | 229 113.00 | 229 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 113.00 | | 229 113.00 | 229 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 304.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 013.00 | 2 083.00 | | 7 013.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 188.00 | 186.00 | | 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 500.00 | | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 143.00 | 228 656.00 | | 236 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 024.00 | 222 525.00 | | 230 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 118.00 | 6 131.00 | | 6 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 002.00 | | | 124 002.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 002.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 885.00 | | | 46 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 346.00 | | | 63 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 596.00 | 12 304.00 | | 23 596.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 386.00 | 654.00 | | 1 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 210.00 | 11 650.00 | | 22 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VB T. V. A. | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VI Groupe et associés | 92 500.00 | 92 500.00 | | 92 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 002.00 | 20 002.00 | | 20 002.00 |
VW T.V.A. | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 413.00 | 121 413.00 | | 121 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 249.00 | 2 659.00 | | 2 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 873.00 | 2 696.00 | | 2 873.00 |
ST Autres comptes | 43 185.00 | 36 196.00 | | 43 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 537.00 | 53 835.00 | | 54 537.00 |
YT Sous‐traitance | 35 590.00 | 27 979.00 | | 35 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 910.00 | 2 780.00 | | 2 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 159.00 | 5 440.00 | | 5 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 915.00 | 46 794.00 | | 47 915.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 562.00 | 16 428.00 | | 17 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 184.00 | 120 705.00 | | 136 184.00 |