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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 500.00 | 27 977.00 | 10 523.00 | 38 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 343.00 | 18 529.00 | 13 814.00 | 32 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 454.00 | 2 411.00 | 5 043.00 | 7 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 462.00 | 48 916.00 | 29 545.00 | 78 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 403.00 | | 65 403.00 | 65 403.00 |
BZ Autres créances | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
CF Disponibilités | 66 483.00 | | 66 483.00 | 66 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 847.00 | | 134 847.00 | 134 847.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 309.00 | 48 916.00 | 164 393.00 | 213 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 165.00 | | | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 43 251.00 | 28 618.00 | | 43 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 053.00 | 14 633.00 | | 13 053.00 |
DL TOTAL (I) | 61 804.00 | 48 751.00 | | 61 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 316.00 | 48 882.00 | | 55 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 532.00 | 4 174.00 | | 3 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 188.00 | 14 563.00 | | 7 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 418.00 | 27 525.00 | | 35 418.00 |
EA Autres dettes | 1 134.00 | 1 974.00 | | 1 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 588.00 | 97 118.00 | | 102 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 393.00 | 145 869.00 | | 164 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 833.00 | 58 739.00 | | 74 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 921.00 | | 541.00 | 77 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 256.00 | | 541.00 | 39 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 120.00 | 15 797.00 | | 33 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 277.00 | 7 700.00 | | 20 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 843.00 | 8 097.00 | | 12 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 006.00 | 18 006.00 | | 18 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UX Autres créances clients | 65 403.00 | 65 403.00 | | 65 403.00 |
VB T. V. A. | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 316.00 | 27 561.00 | 27 755.00 | 55 316.00 |
VI Groupe et associés | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 529.00 | 68 529.00 | | 68 529.00 |
VW T.V.A. | 15 132.00 | 15 132.00 | | 15 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 588.00 | 74 833.00 | 27 755.00 | 102 588.00 |