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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 162.00 | 2 878.00 | 1 284.00 | 4 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 648.00 | 2 878.00 | 49 770.00 | 52 648.00 |
BZ Autres créances | 17 807.00 | | 17 807.00 | 17 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 807.00 | | 17 807.00 | 17 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 456.00 | 2 878.00 | 67 577.00 | 70 456.00 |
CU Autres participations | 48 486.00 | | 48 486.00 | 48 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 236.00 | 34 236.00 | | 34 236.00 |
DH Report à nouveau | -18 117.00 | -18 171.00 | | -18 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 293.00 | 55.00 | | 5 293.00 |
DL TOTAL (I) | 21 412.00 | 16 119.00 | | 21 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 598.00 | 24 473.00 | | 19 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 619.00 | 2 256.00 | | 1 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 718.00 | | | 19 718.00 |
EA Autres dettes | 5 229.00 | 19 758.00 | | 5 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 165.00 | 46 487.00 | | 46 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 577.00 | 62 606.00 | | 67 577.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 598.00 | | | 19 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 156.00 | -3 364.00 | | 9 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 150.00 | 48.00 | | 17 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 857.00 | -7.00 | | 11 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 293.00 | 55.00 | | 5 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 648.00 | | | 52 648.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 486.00 | | | 48 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 046.00 | 832.00 | | 2 046.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 046.00 | 832.00 | | 2 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 718.00 | 19 718.00 | | 19 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VC Groupe et associés | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
VI Groupe et associés | 19 598.00 | 19 598.00 | | 19 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 807.00 | 17 807.00 | | 17 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 165.00 | 46 165.00 | | 46 165.00 |