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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 598 500.00 | | 4 598 500.00 | 4 598 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 920.00 | | 109 920.00 | 109 920.00 |
BZ Autres créances | 1 478 158.00 | | 1 478 158.00 | 1 478 158.00 |
CF Disponibilités | 171 973.00 | | 171 973.00 | 171 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 760 758.00 | | 1 760 758.00 | 1 760 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 359 258.00 | | 6 359 258.00 | 6 359 258.00 |
CU Autres participations | 4 598 500.00 | | 4 598 500.00 | 4 598 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 270 000.00 | | | 4 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 427 000.00 | | | 427 000.00 |
DG Autres réserves | 833 972.00 | | | 833 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 956.00 | | | 49 956.00 |
DL TOTAL (I) | 5 580 929.00 | | | 5 580 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 110.00 | | | 162 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 227.00 | | | 368 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 200.00 | | | 227 200.00 |
EA Autres dettes | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 329.00 | | | 778 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 359 258.00 | | | 6 359 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 867.00 | | | 648 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 595 125.00 | | 595 125.00 | 595 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 125.00 | | 595 125.00 | 595 125.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 376.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 545.00 | | | 12 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 022.00 | | | 602 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 065.00 | | | 552 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 956.00 | | | 49 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 038 126.00 | | 18 500.00 | 6 038 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 458 126.00 | 4 598 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 458 126.00 | 4 598 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 038 126.00 | | 18 500.00 | 6 038 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 201.00 | 77 201.00 | | 77 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 526.00 | 318 526.00 | | 318 526.00 |
UX Autres créances clients | 109 920.00 | 109 920.00 | | 109 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 111.00 | 32 649.00 | 129 461.00 | 162 111.00 |
VI Groupe et associés | 216 022.00 | 216 022.00 | | 216 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 512.00 | | | 31 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 478 159.00 | 1 478 159.00 | | 1 478 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 588 786.00 | 1 588 786.00 | | 1 588 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 329.00 | 648 868.00 | 129 461.00 | 778 329.00 |