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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 375.00 | 4 619.00 | 4 756.00 | 9 375.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 904.00 | 31 446.00 | 95 458.00 | 126 904.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 279.00 | 36 065.00 | 100 214.00 | 136 279.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 354.00 | | 58 354.00 | 58 354.00 |
072 Créances – Autres | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 19 657.00 | | 19 657.00 | 19 657.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 519.00 | | 88 519.00 | 88 519.00 |
110 Total général Actif | 224 797.00 | 36 065.00 | 188 732.00 | 224 797.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 177.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 904.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 727.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 209.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 643.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 976.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 653.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 005.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 732.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 86 013.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 141 566.00 | 100 676.00 | | 141 566.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 500.00 | 3 976.00 | | 500.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 1 847.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 072.00 | 106 498.00 | | 142 072.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 806.00 | 37 793.00 | | 50 806.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -1 590.00 | | |
242 Autres charges externes. | 40 835.00 | 26 473.00 | | 40 835.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 94.00 | | | 94.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 335.00 | 363.00 | | 335.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 853.00 | 7 896.00 | | 6 853.00 |
252 Charges sociales | 2 743.00 | 3 911.00 | | 2 743.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 569.00 | 15 569.00 | | 15 569.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 144.00 | 90 421.00 | | 117 144.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 928.00 | 16 077.00 | | 24 928.00 |
294 Charges financières | 2 119.00 | 2 342.00 | | 2 119.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38.00 | | | 38.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 904.00 | 13 735.00 | | 20 904.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 279.00 | | | 136 279.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 843.00 | | | 29 843.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 952.00 | | | 24 952.00 |