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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 699.00 | 2 777.00 | 3 923.00 | 6 699.00 |
AH Fonds commercial | 1 370 174.00 | | 1 370 174.00 | 1 370 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 858.00 | 137.00 | 721.00 | 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 519.00 | 20 416.00 | 287 102.00 | 307 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 531.00 | | 49 531.00 | 49 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 738 130.00 | 23 330.00 | 1 714 800.00 | 1 738 130.00 |
BT Marchandises | 430 430.00 | | 430 430.00 | 430 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 135.00 | | 51 135.00 | 51 135.00 |
BZ Autres créances | 43 007.00 | | 43 007.00 | 43 007.00 |
CF Disponibilités | 32 363.00 | | 32 363.00 | 32 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 161.00 | | 558 161.00 | 558 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 296 291.00 | 23 330.00 | 2 272 961.00 | 2 296 291.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 922.00 | | | -72 922.00 |
DL TOTAL (I) | 32 078.00 | | | 32 078.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 356 709.00 | | | 356 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 299 271.00 | | | 1 299 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 138.00 | | | 49 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 497.00 | | | 372 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 269.00 | | | 72 269.00 |
EA Autres dettes | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 240 883.00 | | | 2 240 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 272 961.00 | | | 2 272 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 742 295.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 167.00 | 1 738 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 376 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 167.00 | 308 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 376 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 543.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 52 878.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 330.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 777.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 553.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 356 709.00 | 6 709.00 | | 356 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 497.00 | 372 497.00 | | 372 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 269.00 | 72 269.00 | | 72 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 531.00 | | 49 531.00 | 49 531.00 |
UX Autres créances clients | 51 135.00 | 51 135.00 | | 51 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 299 271.00 | 117 177.00 | 475 919.00 | 1 299 271.00 |
VI Groupe et associés | 49 138.00 | 49 138.00 | | 49 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 736 450.00 | | | 1 736 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 007.00 | 43 007.00 | | 43 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 238.00 | 95 368.00 | 51 870.00 | 147 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 240 883.00 | 708 789.00 | 475 919.00 | 2 240 883.00 |