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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 540.00 | 8 480.00 | 60.00 | 8 540.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 49 231.00 | 47 263.00 | 1 968.00 | 49 231.00 |
AP Constructions | 182 047.00 | 136 801.00 | 45 246.00 | 182 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 454.00 | 331 900.00 | 177 554.00 | 509 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 939.00 | 149 740.00 | 8 198.00 | 157 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71 240.00 | | 71 240.00 | 71 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 042.00 | 674 186.00 | 307 855.00 | 982 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 232.00 | | 47 232.00 | 47 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 257 389.00 | 24 194.00 | 1 233 195.00 | 1 257 389.00 |
BZ Autres créances | 28 690.00 | | 28 690.00 | 28 690.00 |
CF Disponibilités | 782 213.00 | | 782 213.00 | 782 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 268.00 | | 21 268.00 | 21 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 131 794.00 | 24 194.00 | 2 108 600.00 | 2 131 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 113 836.00 | 698 380.00 | 2 416 455.00 | 3 113 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 100.00 | | | 200 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 010.00 | | | 20 010.00 |
DG Autres réserves | 601 525.00 | | | 601 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 697.00 | | | 42 697.00 |
DL TOTAL (I) | 864 332.00 | | | 864 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 079.00 | | | 105 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 245.00 | | | 81 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 913 556.00 | | | 913 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 709.00 | | | 448 709.00 |
EA Autres dettes | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 551 123.00 | | | 1 551 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 415 455.00 | | | 2 415 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 294.00 | | 142 383.00 | 847 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 635.00 | 982 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 635.00 | 898 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 523.00 | | 81 786.00 | 824 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 706.00 | | 60 598.00 | 12 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 544.00 | 53 529.00 | 7 887.00 | 628 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 377.00 | 103.00 | | 8 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 167.00 | 53 426.00 | 7 887.00 | 620 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 913 557.00 | 913 557.00 | | 913 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 448 709.00 | 448 709.00 | | 448 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
UX Autres créances clients | 1 257 389.00 | 1 257 389.00 | | 1 257 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 080.00 | 30 790.00 | 74 290.00 | 105 080.00 |
VI Groupe et associés | 81 246.00 | 81 246.00 | | 81 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 881.00 | | | 23 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 690.00 | 28 690.00 | | 28 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 269.00 | 21 269.00 | | 21 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 309 412.00 | 1 307 348.00 | 2 064.00 | 1 309 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 551 124.00 | 1 476 834.00 | 74 290.00 | 1 551 124.00 |