| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 223.00 | 13 706.00 | 2 517.00 | 16 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 580.00 | 8 253.00 | 1 327.00 | 9 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 945.00 | 22 230.00 | 35 715.00 | 57 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 095.00 | | 121 095.00 | 121 095.00 |
BZ Autres créances | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 383.00 | 1 866.00 | 11 517.00 | 13 383.00 |
CF Disponibilités | 284 572.00 | | 284 572.00 | 284 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 694.00 | 1 866.00 | 421 828.00 | 423 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 640.00 | 24 096.00 | 457 544.00 | 481 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
DG Autres réserves | 121 032.00 | 102 787.00 | | 121 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 314.00 | 98 244.00 | | 68 314.00 |
DL TOTAL (I) | 207 165.00 | 218 852.00 | | 207 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 167.00 | 21 264.00 | | 22 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 280.00 | 4 185.00 | | 3 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 932.00 | 211 905.00 | | 224 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 378.00 | 237 354.00 | | 250 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 544.00 | 456 206.00 | | 457 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 378.00 | 237 354.00 | | 250 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 612.00 | | 4 594.00 | 65 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 260.00 | 57 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 260.00 | 25 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 761.00 | | | 30 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 469.00 | | 4 594.00 | 33 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 758.00 | 1 346.00 | 11 874.00 | 32 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271.00 | | | 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 487.00 | 1 346.00 | 11 874.00 | 32 487.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 867.00 | 1 000.00 | | 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 867.00 | 1 000.00 | | 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 867.00 | 1 000.00 | | 867.00 |