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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
AH Fonds commercial | 838 164.00 | | 838 164.00 | 838 164.00 |
AP Constructions | 79 535.00 | 79 535.00 | | 79 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 955.00 | 56 685.00 | 20 269.00 | 76 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 168.00 | 39 381.00 | 5 787.00 | 45 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 172.00 | 177 674.00 | 869 497.00 | 1 047 172.00 |
BT Marchandises | 122 524.00 | | 122 524.00 | 122 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 111.00 | | 36 111.00 | 36 111.00 |
BZ Autres créances | 21 077.00 | | 21 077.00 | 21 077.00 |
CF Disponibilités | 78 861.00 | | 78 861.00 | 78 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 870.00 | | 260 870.00 | 260 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 042.00 | 177 674.00 | 1 130 368.00 | 1 308 042.00 |
CU Autres participations | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 185.00 | | | 15 185.00 |
DG Autres réserves | 831 916.00 | | | 831 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
DL TOTAL (I) | 911 358.00 | | | 911 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 223.00 | | | 18 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 505.00 | | | 139 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 432.00 | | | 59 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 010.00 | | | 219 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 368.00 | | | 1 130 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 010.00 | | | 219 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | | | 64.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 061.00 | | 8 190.00 | 1 047 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 079.00 | 1 047 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 079.00 | 201 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840 237.00 | | | 840 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 703.00 | | 8 036.00 | 201 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 122.00 | | 155.00 | 5 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 202.00 | 12 552.00 | 8 079.00 | 173 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 130.00 | 12 552.00 | 8 079.00 | 171 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 506.00 | 139 506.00 | | 139 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 432.00 | 59 432.00 | | 59 432.00 |
UX Autres créances clients | 36 111.00 | 36 111.00 | | 36 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VI Groupe et associés | 18 064.00 | 18 064.00 | | 18 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 077.00 | 21 077.00 | | 21 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 485.00 | 59 485.00 | | 59 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 010.00 | 219 010.00 | | 219 010.00 |