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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 315.00 | 42 212.00 | 4 103.00 | 46 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 298.00 | 101 586.00 | 55 713.00 | 157 298.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 872.00 | 143 797.00 | 61 075.00 | 204 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 344.00 | | 13 344.00 | 13 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 176.00 | 51 332.00 | 381 844.00 | 433 176.00 |
BZ Autres créances | 52 664.00 | | 52 664.00 | 52 664.00 |
CF Disponibilités | 453 953.00 | | 453 953.00 | 453 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 985.00 | | 23 985.00 | 23 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 122.00 | 51 332.00 | 925 790.00 | 977 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 994.00 | 195 129.00 | 986 865.00 | 1 181 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 573 862.00 | 731 056.00 | | 573 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 049.00 | -157 194.00 | | -49 049.00 |
DL TOTAL (I) | 590 813.00 | 639 862.00 | | 590 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 769.00 | 31 196.00 | | 27 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 890.00 | 119 119.00 | | 180 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 306.00 | 88 236.00 | | 125 306.00 |
EA Autres dettes | 62 086.00 | 24 398.00 | | 62 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 051.00 | 262 948.00 | | 396 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 865.00 | 902 810.00 | | 986 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 051.00 | 262 948.00 | | 396 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 653.00 | | 76 332.00 | 149 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 113.00 | 204 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 113.00 | 203 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 394.00 | | 76 332.00 | 148 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 056.00 | 18 760.00 | 20.00 | 125 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 056.00 | 18 760.00 | 20.00 | 125 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 403.00 | 4 929.00 | | 46 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 403.00 | 4 929.00 | | 46 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 403.00 | 4 929.00 | | 46 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 929.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 890.00 | 180 890.00 | | 180 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 684.00 | 25 684.00 | | 25 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 086.00 | 62 086.00 | | 62 086.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
UX Autres créances clients | 432 100.00 | 432 100.00 | | 432 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 41 312.00 | 41 312.00 | | 41 312.00 |
VI Groupe et associés | 27 769.00 | 27 769.00 | | 27 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 985.00 | 23 985.00 | | 23 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 080.00 | 511 080.00 | | 511 080.00 |
VW T.V.A. | 52 965.00 | 52 965.00 | | 52 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 051.00 | 396 051.00 | | 396 051.00 |