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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 756.00 | 1 849.00 | 4 907.00 | 6 756.00 |
AH Fonds commercial | 847 617.00 | 294 917.00 | 552 700.00 | 847 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 210.00 | 131 453.00 | 5 757.00 | 137 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 773.00 | 438 212.00 | 563 561.00 | 1 001 773.00 |
BT Marchandises | 49 283.00 | | 49 283.00 | 49 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
BZ Autres créances | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CF Disponibilités | 11 925.00 | | 11 925.00 | 11 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 714.00 | | 68 714.00 | 68 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 487.00 | 438 212.00 | 632 275.00 | 1 070 487.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 372 000.00 | 335 600.00 | | 372 000.00 |
DH Report à nouveau | 24.00 | 99.00 | | 24.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 005.00 | 36 325.00 | | 34 005.00 |
DL TOTAL (I) | 455 530.00 | 421 524.00 | | 455 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 115.00 | 156 002.00 | | 88 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 384.00 | 12 438.00 | | 23 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 750.00 | 80 720.00 | | 44 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 496.00 | 11 946.00 | | 20 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 746.00 | 261 105.00 | | 176 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 275.00 | 682 629.00 | | 632 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 524.00 | | 7 248.00 | 994 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 001 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 854 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 848 202.00 | | 6 170.00 | 848 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 139.00 | | 1 063.00 | 146 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183.00 | | 15.00 | 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 572.00 | 4 723.00 | | 138 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80.00 | 1 769.00 | | 80.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 492.00 | 2 954.00 | | 138 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 294 917.00 | | | 294 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 294 917.00 | | | 294 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 917.00 | | | 294 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 750.00 | 44 750.00 | | 44 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
UX Autres créances clients | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VB T. V. A. | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 115.00 | 70 492.00 | 17 623.00 | 88 115.00 |
VI Groupe et associés | 23 384.00 | 23 384.00 | | 23 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 617.00 | | | 64 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
VW T.V.A. | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 746.00 | 159 123.00 | 17 623.00 | 176 746.00 |