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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 957.00 | 14 957.00 | | 14 957.00 |
AN Terrains | 24 613.00 | | 24 613.00 | 24 613.00 |
AP Constructions | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 931.00 | 349 619.00 | 37 312.00 | 386 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 359.00 | 102 606.00 | 99 753.00 | 202 359.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 208.00 | | 10 208.00 | 10 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 090.00 | 467 183.00 | 172 907.00 | 640 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 423.00 | | 63 423.00 | 63 423.00 |
BP En cours de production de services | 26 439.00 | | 26 439.00 | 26 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 273 769.00 | 8 338.00 | 265 431.00 | 273 769.00 |
BZ Autres créances | 8 691.00 | | 8 691.00 | 8 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 142 126.00 | | 142 126.00 | 142 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 017.00 | 8 338.00 | 672 680.00 | 681 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 107.00 | 475 521.00 | 845 586.00 | 1 321 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 078.00 | 67 078.00 | | 67 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
DG Autres réserves | 209 014.00 | 209 014.00 | | 209 014.00 |
DH Report à nouveau | 41 098.00 | 19 035.00 | | 41 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 721.00 | 22 063.00 | | 37 721.00 |
DK Provisions réglementées | 98 839.00 | 90 694.00 | | 98 839.00 |
DL TOTAL (I) | 460 458.00 | 414 592.00 | | 460 458.00 |
DP Provisions pour risques | 12 523.00 | 12 836.00 | | 12 523.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 523.00 | 12 836.00 | | 12 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 033.00 | | | 46 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 224.00 | 59 820.00 | | 2 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 210.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 481.00 | 55 600.00 | | 51 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 966.00 | 60 280.00 | | 111 966.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 748.00 | 3 526.00 | | 3 748.00 |
EA Autres dettes | 157 154.00 | 220 171.00 | | 157 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 606.00 | 399 607.00 | | 372 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 586.00 | 827 035.00 | | 845 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 481.00 | 51 481.00 | | 51 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 338.00 | 63 338.00 | | 63 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 067.00 | 32 067.00 | | 32 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 849.00 | 35 849.00 | | 35 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
UX Autres créances clients | 262 652.00 | 262 652.00 | | 262 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 117.00 | 11 117.00 | | 11 117.00 |
VB T. V. A. | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VC Groupe et associés | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 033.00 | 22 187.00 | 23 847.00 | 46 033.00 |
VI Groupe et associés | 123 529.00 | 123 529.00 | | 123 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 205.00 | | | 53 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 050.00 | 289 030.00 | 1 020.00 | 290 050.00 |
VW T.V.A. | 12 026.00 | 12 026.00 | | 12 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 606.00 | 348 760.00 | 23 847.00 | 372 606.00 |