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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 792.00 | 7 716.00 | 5 077.00 | 12 792.00 |
AP Constructions | 59 074.00 | 27 363.00 | 31 710.00 | 59 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 480.00 | 264 355.00 | 158 126.00 | 422 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 112 623.00 | 901 859.00 | 210 764.00 | 1 112 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 689.00 | | 10 689.00 | 10 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 617 658.00 | 1 201 293.00 | 416 365.00 | 1 617 658.00 |
BT Marchandises | 165 854.00 | | 165 854.00 | 165 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 233.00 | | 59 233.00 | 59 233.00 |
BZ Autres créances | 84 529.00 | | 84 529.00 | 84 529.00 |
CF Disponibilités | 627 333.00 | | 627 333.00 | 627 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 137.00 | | 8 137.00 | 8 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 086.00 | | 945 086.00 | 945 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 562 744.00 | 1 201 293.00 | 1 361 452.00 | 2 562 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
DG Autres réserves | 441 209.00 | 432 436.00 | | 441 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 145.00 | 158 773.00 | | -33 145.00 |
DL TOTAL (I) | 417 704.00 | 600 849.00 | | 417 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 298.00 | 337 559.00 | | 292 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 308.00 | 143 713.00 | | 138 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 561.00 | 69 186.00 | | 116 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 480.00 | 206 757.00 | | 228 480.00 |
EA Autres dettes | 163 123.00 | 174 463.00 | | 163 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 748.00 | 936 657.00 | | 943 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 452.00 | 1 537 505.00 | | 1 361 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 697.00 | 677 952.00 | | 723 697.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 738 870.00 | | 1 738 870.00 | 1 738 870.00 |
FG Production vendue services | 163 542.00 | | 163 542.00 | 163 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 902 411.00 | | 1 902 411.00 | 1 902 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 933 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 494 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 870 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 548.00 | |
GE Autres charges | | | 1 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 984 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 455.00 | 40 918.00 | | 31 455.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 726.00 | 10 136.00 | | 12 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 703.00 | 5 033.00 | | 17 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 430.00 | 15 169.00 | | 30 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 894.00 | 2 055.00 | | 1 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 780.00 | 2 055.00 | | 10 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 650.00 | 13 114.00 | | 19 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 39 672.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 964 313.00 | 2 464 948.00 | | 1 964 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 997 458.00 | 2 306 174.00 | | 1 997 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 145.00 | 158 773.00 | | -33 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 885.00 | | | 1 885.00 |