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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
AP Constructions | 273 942.00 | 270 713.00 | 3 230.00 | 273 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 408.00 | 44 970.00 | 13 438.00 | 58 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 209.00 | 154 176.00 | 84 033.00 | 238 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 187.00 | 475 073.00 | 285 114.00 | 760 187.00 |
BT Marchandises | 27 615.00 | | 27 615.00 | 27 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
BZ Autres créances | 509 953.00 | | 509 953.00 | 509 953.00 |
CF Disponibilités | 175 107.00 | | 175 107.00 | 175 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 209.00 | | 718 209.00 | 718 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 397.00 | 475 073.00 | 1 003 324.00 | 1 478 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 299.00 | | | 299.00 |
CU Autres participations | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 661 817.00 | 616 415.00 | | 661 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 009.00 | 45 402.00 | | 1 009.00 |
DL TOTAL (I) | 687 980.00 | 686 971.00 | | 687 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 8.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 844.00 | 156 203.00 | | 102 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 293.00 | 88 260.00 | | 89 293.00 |
EA Autres dettes | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 343.00 | 244 471.00 | | 315 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 324.00 | 931 442.00 | | 1 003 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 343.00 | 244 471.00 | | 315 343.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16.00 | | | 16.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 252.00 | | 31 959.00 | 729 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 024.00 | 760 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 024.00 | 570 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 153.00 | | | 188 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 723.00 | | 31 861.00 | 539 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 376.00 | | 98.00 | 1 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 431.00 | 28 666.00 | 1 024.00 | 447 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 217.00 | 28 666.00 | 1 024.00 | 442 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 844.00 | 102 844.00 | | 102 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 088.00 | 36 088.00 | | 36 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 815.00 | 33 815.00 | | 33 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VB T. V. A. | 14 477.00 | 14 477.00 | | 14 477.00 |
VC Groupe et associés | 78 960.00 | 78 960.00 | | 78 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415 035.00 | 415 035.00 | | 415 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 689.00 | 510 689.00 | | 510 689.00 |
VW T.V.A. | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 343.00 | 315 343.00 | | 315 343.00 |