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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AN Terrains | 307 615.00 | 215 698.00 | 91 917.00 | 307 615.00 |
AP Constructions | 674 908.00 | 331 826.00 | 343 081.00 | 674 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 881 569.00 | 658 254.00 | 223 315.00 | 881 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 310.00 | 530 991.00 | 80 318.00 | 611 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 811 018.00 | 1 742 273.00 | 1 068 744.00 | 2 811 018.00 |
BT Marchandises | 1 256 897.00 | | 1 256 897.00 | 1 256 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 736.00 | 54 301.00 | 153 435.00 | 207 736.00 |
BZ Autres créances | 87 141.00 | | 87 141.00 | 87 141.00 |
CF Disponibilités | 95 440.00 | | 95 440.00 | 95 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 649 169.00 | 54 301.00 | 1 594 868.00 | 1 649 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 460 187.00 | 1 796 574.00 | 2 663 612.00 | 4 460 187.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 476.00 | | | 54 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 706 275.00 | | | 1 706 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 547.00 | | | 10 547.00 |
DL TOTAL (I) | 2 266 822.00 | | | 2 266 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 097.00 | | | 201 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 990.00 | | | 34 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 369.00 | | | 54 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 332.00 | | | 106 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 790.00 | | | 396 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 663 612.00 | | | 2 663 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 299.00 | | | 290 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 772 015.00 | 42 218.00 | | 2 772 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 215.00 | 2 811 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 215.00 | 2 475 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 503.00 | | | 330 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 436 400.00 | 42 218.00 | | 2 436 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 587 041.00 | 158 448.00 | 3 215.00 | 1 587 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 581 538.00 | 158 448.00 | 3 215.00 | 1 581 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 370.00 | 54 370.00 | | 54 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 333.00 | 106 333.00 | | 106 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 207 737.00 | 153 261.00 | 54 476.00 | 207 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 665.00 | 87 174.00 | 106 491.00 | 193 665.00 |
VI Groupe et associés | 34 991.00 | 34 991.00 | | 34 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 824.00 | | | 135 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 141.00 | 87 141.00 | | 87 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 332.00 | 242 356.00 | 54 976.00 | 297 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 790.00 | 290 299.00 | 106 491.00 | 396 790.00 |