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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 258 288.00 | | 1 258 288.00 | 1 258 288.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 262 288.00 | | 1 262 288.00 | 1 262 288.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 475.00 | | 72 475.00 | 72 475.00 |
072 Créances – Autres | 92 038.00 | | 92 038.00 | 92 038.00 |
084 Disponibilités | 95 352.00 | | 95 352.00 | 95 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 259 865.00 | | 259 865.00 | 259 865.00 |
110 Total général Actif | 1 522 153.00 | | 1 522 153.00 | 1 522 153.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 197 097.00 | |
134 Report à nouveau | | | 302 803.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 837.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 536 738.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 232 276.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 830.00 | | |
172 Autres dettes | | | 753 139.00 | |
176 Total des dettes | | | 985 415.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 522 153.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 652 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 603 000.00 | | 603 000.00 | 603 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 085 363.00 | | 2 085 363.00 | 2 085 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 373.00 | | 105 373.00 | 105 373.00 |
BZ Autres créances | 26 988.00 | | 26 988.00 | 26 988.00 |
CF Disponibilités | 47 451.00 | | 47 451.00 | 47 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 812.00 | | 179 812.00 | 179 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 265 176.00 | | 2 265 176.00 | 2 265 176.00 |
CU Autres participations | 1 482 363.00 | | 1 482 363.00 | 1 482 363.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 318.00 | 81 141.00 | | 90 318.00 |
230 Autres produits | | 78.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 318.00 | 81 219.00 | | 90 318.00 |
242 Autres charges externes. | 7 456.00 | 3 470.00 | | 7 456.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 103.00 | 578.00 | | 1 103.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 511.00 | 51 000.00 | | 41 511.00 |
252 Charges sociales | | 32 862.00 | | |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 50 070.00 | 87 911.00 | | 50 070.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 248.00 | -6 691.00 | | 40 248.00 |
280 Produits financiers | 93.00 | 200 000.00 | | 93.00 |
290 Produits exceptionnels | | 451.00 | | |
294 Charges financières | 10 352.00 | 6 070.00 | | 10 352.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 837.00 | 187 690.00 | | 25 837.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 197 097.00 | | | 197 097.00 |
DH Report à nouveau | 653 590.00 | | | 653 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 880.00 | | | 31 880.00 |
DL TOTAL (I) | 893 568.00 | | | 893 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 051 227.00 | | | 1 051 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 634.00 | | | 169 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 492.00 | | | 25 492.00 |
EA Autres dettes | 125 253.00 | | | 125 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 371 607.00 | | | 1 371 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 265 176.00 | | | 2 265 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 371 607.00 | | | 1 371 607.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 648 000.00 | | | 648 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 610 288.00 | | | 610 288.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 652 000.00 | | | 652 000.00 |
FG Production vendue services | 82 601.00 | | 82 601.00 | 82 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 601.00 | | 82 601.00 | 82 601.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 506.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 604.00 | | | 18 604.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 852.00 | | | 88 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 972.00 | | | 56 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 880.00 | | | 31 880.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 685 323.00 | | 400 040.00 | 1 685 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 085 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 085 363.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 685 323.00 | | 400 040.00 | 1 685 323.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 634.00 | 169 634.00 | | 169 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 253.00 | 125 253.00 | | 125 253.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 603 000.00 | | 603 000.00 | 603 000.00 |
UX Autres créances clients | 105 373.00 | 105 373.00 | | 105 373.00 |
VB T. V. A. | 23 959.00 | 23 959.00 | | 23 959.00 |
VI Groupe et associés | 1 051 227.00 | 1 051 227.00 | | 1 051 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 361.00 | 132 361.00 | 603 000.00 | 735 361.00 |
VW T.V.A. | 25 492.00 | 25 492.00 | | 25 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 607.00 | 1 371 607.00 | | 1 371 607.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
ST Autres comptes | 592.00 | | | 592.00 |
YW Taxe professionnelle | 598.00 | | | 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 598.00 | | | 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 520.00 | | | 16 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 970.00 | | | 8 970.00 |