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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 930.00 | 4 708.00 | 1 222.00 | 5 930.00 |
AH Fonds commercial | 411 612.00 | | 411 612.00 | 411 612.00 |
AP Constructions | 423 239.00 | 423 239.00 | | 423 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 041.00 | 87 860.00 | 14 181.00 | 102 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 215.00 | 210 656.00 | 51 558.00 | 262 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 827.00 | 726 464.00 | 479 363.00 | 1 205 827.00 |
BT Marchandises | 99 300.00 | | 99 300.00 | 99 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 72 939.00 | | 72 939.00 | 72 939.00 |
CF Disponibilités | 115 439.00 | | 115 439.00 | 115 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 524.00 | | 288 524.00 | 288 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 351.00 | 726 464.00 | 767 887.00 | 1 494 351.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 638.00 | 148 638.00 | | 148 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 386 800.00 | 386 800.00 | | 386 800.00 |
DH Report à nouveau | -57 536.00 | -8 004.00 | | -57 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 283.00 | -49 532.00 | | -42 283.00 |
DL TOTAL (I) | 448 195.00 | 490 479.00 | | 448 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 579.00 | 32 873.00 | | 16 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 366.00 | 2 399.00 | | 3 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 622.00 | 168 006.00 | | 182 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 984.00 | 105 181.00 | | 114 984.00 |
EA Autres dettes | 2 141.00 | 2 413.00 | | 2 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 53 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 319 692.00 | 364 205.00 | | 319 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 887.00 | 854 684.00 | | 767 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 692.00 | 347 626.00 | | 319 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 328.00 | | 30 499.00 | 1 175 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 205 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 417 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 787 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 542.00 | | | 417 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 995.00 | | 30 499.00 | 756 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790.00 | | | 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 956.00 | 22 509.00 | | 703 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 542.00 | 1 167.00 | | 3 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 414.00 | 21 342.00 | | 700 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 622.00 | 182 622.00 | | 182 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 806.00 | 49 806.00 | | 49 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 415.00 | 27 415.00 | | 27 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
VB T. V. A. | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 579.00 | 16 579.00 | | 16 579.00 |
VI Groupe et associés | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 293.00 | | | 16 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 299.00 | 24 299.00 | | 24 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 762.00 | 26 762.00 | | 26 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 242.00 | 46 242.00 | | 46 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 475.00 | 73 785.00 | 690.00 | 74 475.00 |
VW T.V.A. | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 692.00 | 319 692.00 | | 319 692.00 |