| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 814 156.00 | 752 097.00 | 62 058.00 | 814 156.00 |
AN Terrains | 83 561.00 | 70 187.00 | 13 374.00 | 83 561.00 |
AP Constructions | 939 182.00 | 778 902.00 | 160 281.00 | 939 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 637.00 | 159 447.00 | 21 190.00 | 180 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 696 086.00 | 592 650.00 | 103 436.00 | 696 086.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 517.00 | | 13 517.00 | 13 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 290 721.00 | 2 765 673.00 | 1 525 049.00 | 4 290 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 554.00 | 4 195.00 | 29 359.00 | 33 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 895.00 | | 13 895.00 | 13 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 623 926.00 | 39 172.00 | 4 584 755.00 | 4 623 926.00 |
BZ Autres créances | 1 702 935.00 | | 1 702 935.00 | 1 702 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 557 655.00 | 31 885.00 | 2 525 770.00 | 2 557 655.00 |
CF Disponibilités | 1 998 475.00 | | 1 998 475.00 | 1 998 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 965.00 | | 112 965.00 | 112 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 043 406.00 | 75 251.00 | 10 968 155.00 | 11 043 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 334 127.00 | 2 840 924.00 | 12 493 204.00 | 15 334 127.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 562 882.00 | 412 389.00 | 1 150 493.00 | 1 562 882.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DG Autres réserves | 1 942 228.00 | 1 747 528.00 | | 1 942 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 385.00 | 994 700.00 | | 401 385.00 |
DL TOTAL (I) | 3 496 613.00 | 3 895 228.00 | | 3 496 613.00 |
DP Provisions pour risques | 186 740.00 | 161 356.00 | | 186 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 740.00 | 161 356.00 | | 186 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 742.00 | 9 930.00 | | 1 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406.00 | 90 850.00 | | 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 421 313.00 | 6 511 403.00 | | 5 421 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 443 408.00 | 2 048 120.00 | | 1 443 408.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | 35 397.00 | | 68.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 942 913.00 | 1 381 834.00 | | 1 942 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 809 851.00 | 10 077 535.00 | | 8 809 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 493 204.00 | 14 134 119.00 | | 12 493 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 809 851.00 | 10 077 535.00 | | 8 809 851.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 33 424 625.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 424 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 619 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 015 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 472 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 170 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 500.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 65 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 202.00 | |
GE Autres charges | | | 9 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 293 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154 657.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 982.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 123 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 461.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 965.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 033.00 | 89 273.00 | | 107 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 548.00 | 89 273.00 | | 111 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 259.00 | 29 045.00 | | 3 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 087.00 | 29 045.00 | | 7 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 460.00 | 60 228.00 | | 104 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 041.00 | 381 396.00 | | 158 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 983 977.00 | 36 537 558.00 | | 33 983 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 582 592.00 | 35 542 858.00 | | 33 582 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 385.00 | 994 700.00 | | 401 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 213 621.00 | | 106 687.00 | 4 213 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 1 577 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 587.00 | 4 290 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 814 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 587.00 | 1 899 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 754 156.00 | | 60 000.00 | 754 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 885 250.00 | | 40 804.00 | 1 885 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 574 215.00 | | 5 883.00 | 1 574 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 313 765.00 | 63 500.00 | 23 981.00 | 2 313 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 739 471.00 | 12 627.00 | | 739 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 574 294.00 | 50 873.00 | 23 981.00 | 1 574 294.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 356.00 | 65 332.00 | 39 948.00 | 161 356.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 723.00 | | 528.00 | 4 723.00 |
6T Sur comptes clients | 149 557.00 | 12 202.00 | 122 587.00 | 149 557.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 31 885.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 474 708.00 | 136 048.00 | 123 115.00 | 474 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 636 064.00 | 201 379.00 | 163 063.00 | 636 064.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 534.00 | 163 063.00 | |
UG ‐ Financières | | 123 846.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 421 313.00 | 5 421 313.00 | | 5 421 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 599.00 | 117 599.00 | | 117 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 681.00 | 96 681.00 | | 96 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 942 913.00 | 1 942 913.00 | | 1 942 913.00 |
UP Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 517.00 | | 13 517.00 | 13 517.00 |
UX Autres créances clients | 4 347 003.00 | 4 347 003.00 | | 4 347 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 276 924.00 | 276 924.00 | | 276 924.00 |
VB T. V. A. | 223 497.00 | 223 497.00 | | 223 497.00 |
VC Groupe et associés | 1 105 792.00 | 1 105 792.00 | | 1 105 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VI Groupe et associés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 271 052.00 | 271 052.00 | | 271 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 063.00 | 80 063.00 | | 80 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 250.00 | 82 250.00 | | 82 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 965.00 | 112 965.00 | | 112 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 454 044.00 | 6 439 827.00 | 14 217.00 | 6 454 044.00 |
VW T.V.A. | 1 149 065.00 | 1 149 065.00 | | 1 149 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 809 851.00 | 8 809 851.00 | | 8 809 851.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | 38.00 | | 41.00 |