| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 425.00 | 404 967.00 | 183 458.00 | 588 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 667.00 | 181 390.00 | 76 277.00 | 257 667.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 039 579.00 | | 5 039 579.00 | 5 039 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 246 422.00 | 586 357.00 | 5 660 065.00 | 6 246 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 931.00 | | 30 931.00 | 30 931.00 |
BT Marchandises | 403 593.00 | | 403 593.00 | 403 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 193 631.00 | | 193 631.00 | 193 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 154 882.00 | 34 585.00 | 4 120 297.00 | 4 154 882.00 |
BZ Autres créances | 1 235 513.00 | | 1 235 513.00 | 1 235 513.00 |
CF Disponibilités | 10 422 327.00 | | 10 422 327.00 | 10 422 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 556.00 | | 37 556.00 | 37 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 478 436.00 | 34 585.00 | 16 443 851.00 | 16 478 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 724 859.00 | 620 943.00 | 22 103 916.00 | 22 724 859.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 323 250.00 | | 323 250.00 | 323 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 002 880.00 | 8 160.00 | | 3 002 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
DG Autres réserves | 6 617 055.00 | 7 825 993.00 | | 6 617 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 138 487.00 | 1 785 782.00 | | 1 138 487.00 |
DL TOTAL (I) | 10 761 539.00 | 9 623 051.00 | | 10 761 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 462 077.00 | 36 186.00 | | 6 462 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 879 429.00 | 691 608.00 | | 879 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 245.00 | 124 287.00 | | 124 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 176 747.00 | 2 748 745.00 | | 3 176 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 699 878.00 | 461 738.00 | | 699 878.00 |
EA Autres dettes | | 631.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 342 377.00 | 4 063 196.00 | | 11 342 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 103 916.00 | 13 686 248.00 | | 22 103 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 218 132.00 | 3 926 833.00 | | 11 218 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 811 891.00 | |
FD Production vendue biens | | | 426 073.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 237 964.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 275 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 529 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 572 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 280 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 856 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 585.00 | |
GE Autres charges | | | 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 742 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 533 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 569 322.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 743.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 222 392.00 | 286 740.00 | | 222 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 392.00 | 287 483.00 | | 222 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213 975.00 | 276 407.00 | | 213 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 261.00 | 276 407.00 | | 215 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 130.00 | 11 075.00 | | 7 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 437 966.00 | 691 525.00 | | 437 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 534 098.00 | 28 821 471.00 | | 32 534 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 395 611.00 | 27 035 689.00 | | 31 395 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 138 487.00 | 1 785 782.00 | | 1 138 487.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 421 872.00 | 348 625.00 | | 421 872.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 472 917.00 | | 995 898.00 | 5 472 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 362 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 392.00 | 6 246 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 222 392.00 | 883 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 980.00 | | 426 006.00 | 679 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 792 937.00 | | 569 892.00 | 4 792 937.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 007.00 | 126 767.00 | 8 417.00 | 468 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 007.00 | 126 767.00 | 8 417.00 | 468 007.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 176 748.00 | 3 176 748.00 | | 3 176 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 663.00 | 97 663.00 | | 97 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 856.00 | 69 856.00 | | 69 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 202.00 | 92 202.00 | | 92 202.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 039 579.00 | | 5 039 579.00 | 5 039 579.00 |
UX Autres créances clients | 4 106 481.00 | 4 106 481.00 | | 4 106 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 402.00 | 48 402.00 | | 48 402.00 |
VB T. V. A. | 864 373.00 | 864 373.00 | | 864 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 450 000.00 | 6 450 000.00 | | 6 450 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 077.00 | 12 077.00 | | 12 077.00 |
VI Groupe et associés | 879 429.00 | 879 429.00 | | 879 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 900 000.00 | | | 6 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 474 109.00 | | | 474 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 141.00 | 371 141.00 | | 371 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 556.00 | 37 556.00 | | 37 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 467 532.00 | 5 427 953.00 | 5 039 579.00 | 10 467 532.00 |
VW T.V.A. | 438 371.00 | 438 371.00 | | 438 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 218 132.00 | 11 218 132.00 | | 11 218 132.00 |