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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 882.00 | 29 844.00 | 6 038.00 | 35 882.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 082.00 | 29 844.00 | 6 238.00 | 36 082.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
084 Disponibilités | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
092 Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 170.00 | | 7 170.00 | 7 170.00 |
110 Total général Actif | 43 252.00 | 29 844.00 | 13 408.00 | 43 252.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 66.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 551.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 702.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 388.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 525.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 699.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 238.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 209.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 333.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 796.00 | |
180 Total général Passif | | | 13 408.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 948.00 | 37 020.00 | | 20 948.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
230 Autres produits | 220.00 | 613.00 | | 220.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 537.00 | 37 634.00 | | 27 537.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -4.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 467.00 | -1 442.00 | | 467.00 |
242 Autres charges externes. | 31 473.00 | 39 441.00 | | 31 473.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 148.00 | 1 732.00 | | 1 148.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 092.00 | 1 250.00 | | 1 092.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 190.00 | 40 978.00 | | 34 190.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 653.00 | -3 344.00 | | -6 653.00 |
294 Charges financières | 49.00 | 129.00 | | 49.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 31.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 702.00 | -3 504.00 | | -6 702.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 082.00 | | | 36 082.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 677.00 | | | 1 677.00 |