| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 196.00 | 17 070.00 | 126.00 | 17 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 559.00 | 31 475.00 | 85 084.00 | 116 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 142 173.00 | 56 510.00 | 85 663.00 | 142 173.00 |
BT Marchandises | 172 414.00 | | 172 414.00 | 172 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 457.00 | | 71 457.00 | 71 457.00 |
BZ Autres créances | 10 292.00 | | 10 292.00 | 10 292.00 |
CF Disponibilités | 121 107.00 | | 121 107.00 | 121 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 547.00 | | 377 547.00 | 377 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 720.00 | 56 510.00 | 463 209.00 | 519 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 734.00 | -33 192.00 | | -31 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 960.00 | 1 458.00 | | -53 960.00 |
DL TOTAL (I) | -77 694.00 | -23 734.00 | | -77 694.00 |
DQ Provisions pour charges | | 537.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 537.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 364.00 | | | 66 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 887.00 | 366 178.00 | | 414 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 652.00 | 68 479.00 | | 59 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 903.00 | 434 657.00 | | 540 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 209.00 | 411 461.00 | | 463 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 346.00 | 434 657.00 | | 481 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 354 744.00 | | 1 354 744.00 | 1 354 744.00 |
FD Production vendue biens | -16 378.00 | | -16 378.00 | -16 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 338 366.00 | | 1 338 366.00 | 1 338 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 537.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 338 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 954 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 013.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 384 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 282.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 817.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | 4.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 4.00 | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | 55.00 | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | 55.00 | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -51.00 | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 339 002.00 | 1 389 109.00 | | 1 339 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 392 962.00 | 1 387 651.00 | | 1 392 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 960.00 | 1 458.00 | | -53 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 630.00 | | 85 716.00 | 85 630.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 100.00 | 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 173.00 | 142 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 073.00 | 133 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 112.00 | | 85 716.00 | 72 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 570.00 | 10 013.00 | 24 073.00 | 70 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 605.00 | 10 013.00 | 24 073.00 | 62 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 537.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 887.00 | 414 887.00 | | 414 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 517.00 | 21 517.00 | | 21 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 878.00 | 28 878.00 | | 28 878.00 |
UX Autres créances clients | 71 457.00 | 71 457.00 | | 71 457.00 |
VB T. V. A. | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 364.00 | 6 807.00 | 27 792.00 | 66 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 026.00 | 84 026.00 | | 84 026.00 |
VW T.V.A. | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 903.00 | 481 346.00 | 27 792.00 | 540 903.00 |