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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 480.00 | 2 114.00 | 2 366.00 | 4 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 815.00 | 86 685.00 | 5 131.00 | 91 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 051.00 | 18 727.00 | 27 324.00 | 46 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 376.00 | 107 525.00 | 37 851.00 | 145 376.00 |
BT Marchandises | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 964.00 | | 81 964.00 | 81 964.00 |
BZ Autres créances | 127 693.00 | | 127 693.00 | 127 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 940.00 | | 20 940.00 | 20 940.00 |
CF Disponibilités | 150 469.00 | | 150 469.00 | 150 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 343.00 | | 23 343.00 | 23 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 606.00 | | 405 606.00 | 405 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 982.00 | 107 525.00 | 443 457.00 | 550 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 152 639.00 | 163 241.00 | | 152 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 701.00 | -10 602.00 | | -85 701.00 |
DL TOTAL (I) | 75 738.00 | 161 439.00 | | 75 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 417.00 | 502.00 | | 1 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 763.00 | 109 610.00 | | 107 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 047.00 | 93 472.00 | | 47 047.00 |
EA Autres dettes | 61 491.00 | 26 624.00 | | 61 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 44 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 367 719.00 | 275 009.00 | | 367 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 457.00 | 436 448.00 | | 443 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 719.00 | 275 009.00 | | 357 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 151.00 | | | 11 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 845.00 | | 16 845.00 | 16 845.00 |
FG Production vendue services | 810 077.00 | 286 117.00 | 1 096 194.00 | 810 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 922.00 | 286 117.00 | 1 113 039.00 | 826 922.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 116 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 312 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 955 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 013.00 | |
GE Autres charges | | | 20 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 483 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326.00 | |
GN Différences positives de change | | | 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 322.00 | 3 132.00 | | 79 322.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 668.00 | 21 305.00 | | 14 668.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 921.00 | | | 19 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 875.00 | 471.00 | | 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 726.00 | 809.00 | | 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 601.00 | 1 280.00 | | 1 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 601.00 | -1 280.00 | | -1 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -88 996.00 | -75 585.00 | | -88 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 515.00 | 1 730 769.00 | | 1 312 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 398 216.00 | 1 741 371.00 | | 1 398 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 701.00 | -10 602.00 | | -85 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 442.00 | | 23 011.00 | 127 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 076.00 | 145 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 076.00 | 137 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 962.00 | | 22 981.00 | 119 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 30.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 863.00 | 11 013.00 | 4 350.00 | 100 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 218.00 | 896.00 | | 1 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 645.00 | 10 117.00 | 4 350.00 | 99 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 763.00 | 107 763.00 | | 107 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 076.00 | 12 076.00 | | 12 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 546.00 | 17 546.00 | | 17 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 491.00 | 61 491.00 | | 61 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
UX Autres créances clients | 81 964.00 | 81 964.00 | | 81 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VB T. V. A. | 26 722.00 | 26 722.00 | | 26 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 417.00 | | | 26 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 185.00 | 94 185.00 | | 94 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 343.00 | 23 343.00 | | 23 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 030.00 | 236 030.00 | | 236 030.00 |
VW T.V.A. | 13 729.00 | 13 729.00 | | 13 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 719.00 | 367 719.00 | | 367 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 712.00 | 79 399.00 | | 62 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 646.00 | 6 862.00 | | 21 646.00 |
ST Autres comptes | 307 880.00 | 388 525.00 | | 307 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 198 465.00 | 263 953.00 | | 198 465.00 |
YT Sous‐traitance | 416 016.00 | 569 571.00 | | 416 016.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 255.00 | 13 778.00 | | 11 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 279.00 | 2 522.00 | | 2 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 991.00 | 81 921.00 | | 64 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 237.00 | 91 985.00 | | 61 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 286.00 | 151 460.00 | | 116 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 955 262.00 | 1 242 690.00 | | 955 262.00 |