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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270.00 | 2.00 | 268.00 | 270.00 |
AH Fonds commercial | 70 554.00 | | 70 554.00 | 70 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 312.00 | 27 687.00 | 10 625.00 | 38 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 203.00 | 45 591.00 | 30 611.00 | 76 203.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 301.00 | 73 281.00 | 133 020.00 | 206 301.00 |
BT Marchandises | 15 733.00 | | 15 733.00 | 15 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
BZ Autres créances | 27 056.00 | | 27 056.00 | 27 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 312 779.00 | | 312 779.00 | 312 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 071.00 | | 464 071.00 | 464 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 372.00 | 73 281.00 | 597 091.00 | 670 372.00 |
CU Autres participations | 18 843.00 | | 18 843.00 | 18 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 236 429.00 | | | 236 429.00 |
DH Report à nouveau | 52 601.00 | | | 52 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 830.00 | | | 18 830.00 |
DL TOTAL (I) | 316 110.00 | | | 316 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 477.00 | | | 15 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 884.00 | | | 92 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 097.00 | | | 162 097.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
EA Autres dettes | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 981.00 | | | 280 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 091.00 | | | 597 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 434.00 | | | 271 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 474.00 | | 5 271.00 | 227 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 444.00 | 206 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 444.00 | 114 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 554.00 | | 270.00 | 70 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 958.00 | | 5 001.00 | 135 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 963.00 | | | 20 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 787.00 | 21 251.00 | 26 444.00 | 74 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 787.00 | 21 249.00 | 26 444.00 | 74 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 005.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 884.00 | 92 884.00 | | 92 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 923.00 | 43 923.00 | | 43 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 666.00 | 111 666.00 | | 111 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 960.00 | 16 960.00 | | 16 960.00 |
VB T. V. A. | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VC Groupe et associés | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 477.00 | 5 931.00 | 9 547.00 | 15 477.00 |
VI Groupe et associés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 679.00 | 35 559.00 | 2 120.00 | 37 679.00 |
VW T.V.A. | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 981.00 | 271 434.00 | 9 547.00 | 280 981.00 |