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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
AP Constructions | 1 008 429.00 | 1 005 166.00 | 3 263.00 | 1 008 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 665.00 | 50 340.00 | 326.00 | 50 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 059.00 | 52 658.00 | 9 401.00 | 62 059.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 284 629.00 | | 284 629.00 | 284 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 407 036.00 | 1 109 417.00 | 297 618.00 | 1 407 036.00 |
BT Marchandises | 3 687 617.00 | 2 257 731.00 | 1 429 886.00 | 3 687 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 126.00 | 139 785.00 | 650 342.00 | 790 126.00 |
BZ Autres créances | 241 733.00 | | 241 733.00 | 241 733.00 |
CF Disponibilités | 160 293.00 | | 160 293.00 | 160 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 878.00 | | 30 878.00 | 30 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 912 547.00 | 2 397 516.00 | 2 515 031.00 | 4 912 547.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 320 730.00 | 3 506 933.00 | 2 813 797.00 | 6 320 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 218 864.00 | | | 218 864.00 |
CR Parts à plus d’un an | 146 665.00 | | | 146 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 796.00 | 316 796.00 | | 316 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 534.00 | 63 534.00 | | 63 534.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 52 722.00 | 52 722.00 | | 52 722.00 |
DG Autres réserves | 1 179 496.00 | 1 179 496.00 | | 1 179 496.00 |
DH Report à nouveau | 138 324.00 | | | 138 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -281 885.00 | 138 324.00 | | -281 885.00 |
DL TOTAL (I) | 1 468 987.00 | 1 750 872.00 | | 1 468 987.00 |
DP Provisions pour risques | 1 148.00 | 120.00 | | 1 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 148.00 | 120.00 | | 1 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 862.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 785.00 | 502 916.00 | | 500 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 588.00 | 552 928.00 | | 492 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 986.00 | 65 302.00 | | 96 986.00 |
EA Autres dettes | 253 277.00 | 125 652.00 | | 253 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 636.00 | 1 267 659.00 | | 1 343 636.00 |
ED (V) | 26.00 | 13.00 | | 26.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 813 797.00 | 3 018 663.00 | | 2 813 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 851.00 | 764 743.00 | | 950 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 862.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 500 785.00 | | | 500 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 584 095.00 | | 1 029 474.00 | 1 584 095.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 206 534.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 206 534.00 | 284 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 206 534.00 | 1 407 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 121 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 120 508.00 | | 645.00 | 1 120 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462 333.00 | | 1 028 829.00 | 462 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 106 072.00 | 3 346.00 | | 1 106 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104 818.00 | 3 346.00 | | 1 104 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120.00 | 1 148.00 | 120.00 | 120.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 564 048.00 | 2 257 731.00 | 2 564 048.00 | 2 564 048.00 |
6T Sur comptes clients | 143 008.00 | 14 033.00 | 17 256.00 | 143 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 707 056.00 | 2 271 764.00 | 2 581 304.00 | 2 707 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 707 175.00 | 2 272 913.00 | 2 581 424.00 | 2 707 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 271 764.00 | 2 581 304.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 148.00 | 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 588.00 | 492 588.00 | | 492 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 080.00 | 20 080.00 | | 20 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 988.00 | 23 988.00 | | 23 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 277.00 | 253 277.00 | | 253 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 284 629.00 | 218 864.00 | 65 764.00 | 284 629.00 |
UX Autres créances clients | 643 471.00 | 643 471.00 | | 643 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 655.00 | | 146 655.00 | 146 655.00 |
VB T. V. A. | 96 147.00 | 96 147.00 | | 96 147.00 |
VI Groupe et associés | 500 785.00 | 108 000.00 | 392 785.00 | 500 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 740.00 | 10 730.00 | 10.00 | 10 740.00 |
VP Divers | 21 568.00 | 21 568.00 | | 21 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 278.00 | 113 278.00 | | 113 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 878.00 | 30 878.00 | | 30 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 347 366.00 | 1 134 937.00 | 212 429.00 | 1 347 366.00 |
VW T.V.A. | 45 167.00 | 45 167.00 | | 45 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 636.00 | 950 851.00 | 392 785.00 | 1 343 636.00 |