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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 729 508.00 | 27 685.00 | 5 701 823.00 | 5 729 508.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 486 706.00 | 377 791.00 | 108 815.00 | 486 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 622.00 | 35 622.00 | | 35 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 604 488.00 | 6 783 863.00 | 22 820 625.00 | 29 604 488.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 047 110.00 | 1 221 867.00 | 22 825 243.00 | 24 047 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 375.00 | | 100 375.00 | 100 375.00 |
BF Prêts | 310 707.00 | | 310 707.00 | 310 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 571 545.00 | 68 174.00 | 503 371.00 | 571 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 392 247.00 | 7 267 513.00 | 28 134 734.00 | 36 392 247.00 |
BN En cours de production de biens | 23 444 412.00 | 1 586 586.00 | 21 857 825.00 | 23 444 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 271 251.00 | 1 505 440.00 | 15 765 811.00 | 17 271 251.00 |
BZ Autres créances | 4 958 048.00 | 341 847.00 | 4 616 202.00 | 4 958 048.00 |
CF Disponibilités | 3 639 154.00 | | 3 638 154.00 | 3 639 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 198.00 | | 118 198.00 | 118 198.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 84 690.00 | | 84 690.00 | 84 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 708 112.00 | 10 881 388.00 | 76 013 728.00 | 86 708 112.00 |
CU Autres participations | 1 604 703.00 | 9 576.00 | 1 595 127.00 | 1 604 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 502 000.00 | 1 502 000.00 | | 1 502 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 498 942.00 | 30 392 713.00 | | 36 498 942.00 |
DG Autres réserves | -899 086.00 | -502 003.00 | | -899 086.00 |
DH Report à nouveau | 3 286 185.00 | 3 396 825.00 | | 3 286 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 020 028.00 | 3 286 185.00 | | 6 020 028.00 |
DL TOTAL (I) | 41 633 006.00 | 37 841 126.00 | | 41 633 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 092 186.00 | 1 113 487.00 | | 2 092 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 280 988.00 | 2 290 148.00 | | 14 280 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 972 017.00 | 9 404 108.00 | | 9 972 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
EA Autres dettes | 6 736 571.00 | 12 437 769.00 | | 6 736 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 168.00 | 342 900.00 | | 172 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 013 726.00 | 63 229 109.00 | | 75 013 726.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 114 066.00 | | | 114 066.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 531 150.00 | 6 448 416.00 | | 4 531 150.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 296 957.00 | 142 470.00 | | 296 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 169 527.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 887 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 680 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 567 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 750 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 101 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 272 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 295 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 293 071.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 301 805.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 298 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 724.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 998 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 529 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 015.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 019.00 | 1 618.00 | | 7 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 019.00 | 1 397.00 | | -7 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 078 583.00 | -1 495 467.00 | | -1 078 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 471 332.00 | 3 907 091.00 | | 6 471 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 304.00 | 620 905.00 | | 451 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 020 028.00 | 3 286 185.00 | | 6 020 028.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 586 068.00 | 6 491 019.00 | | 4 586 068.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 610 068.00 | 6 491 019.00 | | 4 610 068.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -78 918.00 | 42 603.00 | | -78 918.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 531 150.00 | 6 448 416.00 | | 4 531 150.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 956 364.00 | | 23 758 336.00 | 19 956 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 611 184.00 | 26 067 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 611 184.00 | 26 103 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 622.00 | | | 35 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 920 743.00 | | 23 758 336.00 | 19 920 743.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 622.00 | | | 35 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 622.00 | | | 35 622.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 932 593.00 | 298 850.00 | | 932 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 932 593.00 | 298 850.00 | | 932 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 932 593.00 | 298 850.00 | | 932 593.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 298 850.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 497.00 | 57 497.00 | | 57 497.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 047 110.00 | 24 047 110.00 | | 24 047 110.00 |
UP Prêts | 310 707.00 | 310 707.00 | | 310 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 527.00 | 25 527.00 | | 25 527.00 |
VB T. V. A. | 13 441.00 | 13 441.00 | | 13 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 114 066.00 | 114 066.00 | | 114 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 401 785.00 | 24 401 785.00 | | 24 401 785.00 |
VW T.V.A. | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 168.00 | 172 168.00 | | 172 168.00 |