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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
AN Terrains | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
AP Constructions | 309 108.00 | 292 870.00 | 16 239.00 | 309 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 083.00 | 59 751.00 | 13 332.00 | 73 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 253.00 | 361 232.00 | 40 020.00 | 401 253.00 |
BT Marchandises | 416 352.00 | | 416 352.00 | 416 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 525.00 | | 21 525.00 | 21 525.00 |
BZ Autres créances | 771 502.00 | | 771 502.00 | 771 502.00 |
CF Disponibilités | 383 705.00 | | 383 705.00 | 383 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 597 595.00 | | 1 597 595.00 | 1 597 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 848.00 | 361 232.00 | 1 637 616.00 | 1 998 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 543 776.00 | 357 340.00 | | 543 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 788.00 | 186 437.00 | | 261 788.00 |
DL TOTAL (I) | 915 564.00 | 653 776.00 | | 915 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 253.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250 160.00 | 189 325.00 | | 250 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 582.00 | 166 707.00 | | 123 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 075.00 | 93 881.00 | | 115 075.00 |
EA Autres dettes | 33 234.00 | 19 200.00 | | 33 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 052.00 | 470 366.00 | | 722 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 616.00 | 1 124 142.00 | | 1 637 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 892.00 | 279 789.00 | | 471 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 863 871.00 | |
FG Production vendue services | | | 37 575.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 901 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 901 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 124 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -229 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 455.00 | |
GE Autres charges | | | 28 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 587 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 560.00 | 11.00 | | 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 386.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 560.00 | 9 397.00 | | 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 796.00 | | 94.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 755.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | 1 550.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 466.00 | 7 847.00 | | 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 923.00 | 62 360.00 | | 94 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 944 773.00 | 2 155 409.00 | | 1 944 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 682 985.00 | 1 968 972.00 | | 1 682 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 788.00 | 186 437.00 | | 261 788.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 965.00 | 816.00 | | 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 216.00 | | 1 037.00 | 400 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 400.00 | | 1 037.00 | 383 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 778.00 | 13 455.00 | | 347 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 412.00 | 13 455.00 | | 341 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 582.00 | 123 582.00 | | 123 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 075.00 | 115 075.00 | | 115 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 234.00 | 33 234.00 | | 33 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
UX Autres créances clients | 21 525.00 | 21 525.00 | | 21 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -200 000.00 | | | -200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 771 502.00 | 771 502.00 | | 771 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 988.00 | 797 538.00 | 10 450.00 | 807 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 892.00 | 471 892.00 | | 471 892.00 |