| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 452.00 | 26 452.00 | | 26 452.00 |
AH Fonds commercial | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 357.00 | 2 330.00 | 24 027.00 | 26 357.00 |
AP Constructions | 173 506.00 | 41 267.00 | 132 239.00 | 173 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 375.00 | 172 787.00 | 67 588.00 | 240 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 678.00 | 100 609.00 | 24 069.00 | 124 678.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 582.00 | 343 445.00 | 703 137.00 | 1 046 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 073.00 | | 607 073.00 | 607 073.00 |
BZ Autres créances | 109 930.00 | | 109 930.00 | 109 930.00 |
CF Disponibilités | 100 293.00 | | 100 293.00 | 100 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 252.00 | | 824 252.00 | 824 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 834.00 | 343 445.00 | 1 527 388.00 | 1 870 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
CU Autres participations | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 81 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 600 313.00 | 854 400.00 | | 600 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 196.00 | 27 572.00 | | 149 196.00 |
DL TOTAL (I) | 792 609.00 | 971 072.00 | | 792 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 174.00 | 97 223.00 | | 268 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 661.00 | 14 661.00 | | 14 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 862.00 | 233 744.00 | | 278 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 083.00 | 217 647.00 | | 173 083.00 |
EA Autres dettes | | 5 008.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 734 780.00 | 568 283.00 | | 734 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 388.00 | 1 539 355.00 | | 1 527 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 731.00 | 481 474.00 | | 503 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 236 734.00 | | 1 236 734.00 | 1 236 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 236 734.00 | | 1 236 734.00 | 1 236 734.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 249 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 831.00 | |
GE Autres charges | | | 2 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 258 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 270.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 998.00 | 11 644.00 | | 12 998.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 101 819.00 | 161 370.00 | | 101 819.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 531.00 | | | 162 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 848.00 | 450.00 | | 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 419.00 | | | 22 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 267.00 | 450.00 | | 23 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 264.00 | -450.00 | | 139 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 431.00 | 3 751.00 | | -26 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 412 295.00 | 1 720 268.00 | | 1 412 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 263 099.00 | 1 692 696.00 | | 1 263 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 196.00 | 27 572.00 | | 149 196.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 869.00 | | 62 247.00 | 1 098 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 535.00 | 1 046 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 535.00 | 538 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 809.00 | | | 487 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 067.00 | | 56 027.00 | 597 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 993.00 | | 6 220.00 | 13 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 730.00 | 61 831.00 | 92 115.00 | 373 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 310.00 | 1 472.00 | | 27 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 420.00 | 60 359.00 | 92 115.00 | 346 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 862.00 | 278 862.00 | | 278 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 057.00 | 14 057.00 | | 14 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 273.00 | 30 273.00 | | 30 273.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
UX Autres créances clients | 607 073.00 | 607 073.00 | | 607 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VB T. V. A. | 47 486.00 | 47 486.00 | | 47 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 174.00 | 37 125.00 | 151 479.00 | 268 174.00 |
VI Groupe et associés | 14 661.00 | 14 661.00 | | 14 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 649.00 | | | 31 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 578.00 | 30 578.00 | | 30 578.00 |
VP Divers | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 968.00 | 27 968.00 | | 27 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 313.00 | 724 153.00 | 8 160.00 | 732 313.00 |
VW T.V.A. | 125 888.00 | 125 888.00 | | 125 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 780.00 | 503 731.00 | 151 479.00 | 734 780.00 |