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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 691.00 | | 17 691.00 | 17 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 352.00 | 24 942.00 | 1 409.00 | 26 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 163.00 | 29 062.00 | 119 100.00 | 148 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 399.00 | | 169 399.00 | 169 399.00 |
BZ Autres créances | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
CF Disponibilités | 1 326 854.00 | | 1 326 854.00 | 1 326 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 503 451.00 | | 1 503 451.00 | 1 503 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 613.00 | 29 062.00 | 1 622 551.00 | 1 651 613.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 761 994.00 | 739 909.00 | | 761 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 140.00 | 22 085.00 | | 61 140.00 |
DL TOTAL (I) | 944 134.00 | 882 994.00 | | 944 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 413.00 | 691 115.00 | | 604 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 408.00 | 38 917.00 | | 63 408.00 |
EA Autres dettes | 6 276.00 | 4 852.00 | | 6 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 417.00 | 739 205.00 | | 678 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 551.00 | 1 622 199.00 | | 1 622 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 417.00 | 739 205.00 | | 678 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 367.00 | | 283 367.00 | 283 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 367.00 | | 283 367.00 | 283 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 867.00 | |
GE Autres charges | | | 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 685.00 | 29 987.00 | | 29 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 894.00 | 1 899.00 | | 16 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 850.00 | 223 948.00 | | 286 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 710.00 | 201 863.00 | | 225 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 140.00 | 22 085.00 | | 61 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 163.00 | | | 148 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 691.00 | | | 17 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 472.00 | | | 30 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 195.00 | 867.00 | | 28 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 195.00 | 867.00 | | 28 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 046.00 | 21 046.00 | | 21 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 303.00 | 11 303.00 | | 11 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
UX Autres créances clients | 169 399.00 | 169 399.00 | | 169 399.00 |
VB T. V. A. | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VC Groupe et associés | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VI Groupe et associés | 604 413.00 | 604 413.00 | | 604 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 596.00 | 176 596.00 | | 176 596.00 |
VW T.V.A. | 31 059.00 | 31 059.00 | | 31 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 417.00 | 678 417.00 | | 678 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 600.00 | 3 836.00 | | 3 600.00 |
ST Autres comptes | 73 925.00 | 87 305.00 | | 73 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 162.00 | | |
YT Sous‐traitance | 26 522.00 | 4 588.00 | | 26 522.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 746.00 | 1 764.00 | | 1 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 746.00 | 1 764.00 | | 1 746.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 470 196.00 | 35 236.00 | | 470 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 188.00 | 7 506.00 | | 7 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 046.00 | 95 891.00 | | 104 046.00 |