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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 575 000.00 | 36 000.00 | 539 000.00 | 575 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BZ Autres créances | 484 550.00 | | 484 550.00 | 484 550.00 |
CF Disponibilités | 61 230.00 | | 61 230.00 | 61 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 281.00 | | 559 281.00 | 559 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 281.00 | 36 000.00 | 1 098 281.00 | 1 134 281.00 |
CU Autres participations | 575 000.00 | 36 000.00 | 539 000.00 | 575 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 485 250.00 | 485 250.00 | | 485 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 790.00 | 15 748.00 | | 15 790.00 |
DG Autres réserves | 376 529.00 | 375 717.00 | | 376 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 720.00 | 855.00 | | 26 720.00 |
DL TOTAL (I) | 904 290.00 | 877 570.00 | | 904 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 643.00 | 91 764.00 | | 58 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 307.00 | 124 206.00 | | 72 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 264.00 | 9 092.00 | | 11 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 317.00 | 19 402.00 | | 13 317.00 |
EA Autres dettes | 38 460.00 | | | 38 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 991.00 | 244 463.00 | | 193 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 281.00 | 1 122 033.00 | | 1 098 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 751.00 | 185 820.00 | | 168 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 111 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 111 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 257.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 757.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 050.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 804.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 804.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 246.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 310.00 | 5 305.00 | | 7 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 957.00 | 227 734.00 | | 138 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 236.00 | 226 879.00 | | 112 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 720.00 | 855.00 | | 26 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 000.00 | | 10 000.00 | 46 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 000.00 | | 10 000.00 | 46 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 264.00 | 11 264.00 | | 11 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 317.00 | 13 317.00 | | 13 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 460.00 | 38 460.00 | | 38 460.00 |
UX Autres créances clients | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 643.00 | 33 403.00 | 25 239.00 | 58 643.00 |
VI Groupe et associés | 72 307.00 | 72 307.00 | | 72 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484 550.00 | 484 550.00 | | 484 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 050.00 | 498 050.00 | | 498 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 991.00 | 168 751.00 | 25 239.00 | 193 991.00 |